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2015年5月8日机构解析:周五热点板块探秘(附股)

2015-5-7 19:46| 发布者: admin| 查看: 12083| 评论: 0

摘要: 2015年5月8日机构解析周五热点板块:通信行业、传媒行业、计算机、保险、体育行业、房地产、医药行业、旅游行业、建筑行业。
建筑行业:行业增速放缓 无碍板块投资机会
今年我们判断是建筑股大年,主要逻辑:短期来看,经济下滑,地产、基建类投资仍是稳增长必要手段,从已经公布的财政政策、货币政策,以及可以预期未来发布的政策来看都将支持建筑企业发展;中期来看,政策落地,投资加码将逐步显现效果,如地产政策已经促使部分区域地产销售回暖,后续有望传导到建筑企业;长期来看,一带一路政策、PPP 政策有望打破建筑行业长期发展瓶颈,撬动更广阔的市场,改变项目承接模式,改善融资结构,回款情况;所以从短期政策,到后续基本面阶段性回暖,再到长期突破瓶颈政策,都将利好建筑板块;
选股方面,在一轮上涨后,建议选择进可攻,退可守的标的:有业绩,在目前市场对于业绩包容性比较大情况下,选择业绩相对稳定,不会出现大幅下滑标的;进可攻:主要结合三种类型标的,转型(互联网+,环保,跨界医疗),PPP,一带一路;转型标的主要是装饰板块广田股份、亚厦股份、江河创建、宝鹰股份和金螳螂;园林板块铁汉生态、棕榈园林、普邦园林、东方园林;智能建筑板块达实智能、延华智能、赛为智能,PPP 主要关注宁波板块,围海股份、宏润建设、宁波建工、龙元建设和设计院类公司苏交科;一带一路板块主要选择前期涨幅相对较小,估值相对合理的中材国际、中国海诚、投资建议? 今年我们判断是建筑股大年,主要逻辑:短期来看,经济下滑,地产、基建类投资仍是稳增长必要手段,从已经公布的财政政策、货币政策,以及可以预期未来发布的政策来看都将支持建筑企业发展;中期来看,政策落地,投资加码将逐步显现效果,如地产政策已经促使部分区域地产销售回暖,后续有望传导到建筑企业;长期来看,一带一路政策、PPP 政策有望打破建筑行业长期发展瓶颈,撬动更广阔的市场,改变项目承接模式,改善融资结构,回款情况;所以从短期政策,到后续基本面阶段性回暖,再到长期突破瓶颈政策,都将利好建筑板块;? 选股方面,在一轮上涨后,建议选择进可攻,退可守的标的:有业绩,在目前市场对于业绩包容性比较大情况下,选择业绩相对稳定,不会出现大幅下滑标的;进可攻:主要结合三种类型标的,转型(互联网+,环保,跨界医疗),PPP,一带一路;转型标的主要是装饰板块广田股份、亚厦股份、江河创建、宝鹰股份和金螳螂;园林板块铁汉生态、棕榈园林、普邦园林、东方园林;智能建筑板块达实智能、延华智能、赛为智能,PPP 主要关注宁波板块,围海股份、宏润建设、宁波建工、龙元建设和设计院类公司苏交科;一带一路板块主要选择前期涨幅相对较小,估值相对合理的中材国际、中国海诚、中工国际、中国建筑。风险提示? 政策推出对后续投资带动作用低于预期? 公司新业务转型进度低于预期、中国建筑。
风险
政策推出对后续投资带动作用低于预期
公司新业务转型进度低于预期


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