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2015年3月13日周五知名券商力荐5大板块必关注

2015-3-12 16:04| 发布者: admin| 查看: 11309| 评论: 0

摘要: 2015年3月13日周五知名券商力荐5大板块必关注:机械军工、环保行业、零售行业、房地产行业、新能源板块。
新能源板块:政策倒逼之下新能源汽车有望进入爆发期 ...
  新能源汽车14 年产销两旺分别为7.85 万辆/7.48 万辆,同比分别增长3.5 倍和3.2 倍。国家计划13-15 年推广数量超过33 万辆,但15 年离目标目前至少差25 万辆左右,意味着15 年将成为真正爆发年。同时,我国新能源汽车2020 年保有量500 万辆的目标不变。而电动汽车租赁模式获得推广,也将是一股推动新能源汽车推广的有生力量。

  结合目前新能源产业链各环节的订单/供给/行业集中度/市占率/业绩释放程度看,锂电池、锂电设备、电机驱动环节业绩将最先获得较大释放。1)在15年25 万辆假设下,预计锂动力电池全年需求14.1Gwh,同比+220%,产能利用率达到101%,上半年仍保持供不应求。2)预计15 年中国国产锂电池电芯设备销售额预计为78 亿元,增长+100%。3)预计15 年全年电机及电控系统需求25 万套,同比+220%。此外,隔膜和充电桩环节为次受益领域。

  锂电池环节与有色相关的企业我们重点推荐赣锋锂业:全球锂深加工龙头,三元体系锂动力电池国内龙头“影子股”。公司在15年2月与波士顿电池公司签订备忘录,拟参股波士顿电池6-10%。波士顿目前产能1GWh,在扩产,天津拟建项目设计总产能8GWh。公司客户有北汽、金龙、安凯、五洲龙等。

  锂电设备与有色相关的企业我们重点推荐路翔股份:少有的锂电设备供应上市公司,持有东莞德瑞65%股权(国内最大的锂电设备企业之一,预计16年达到动力储能类锂电池3.6 亿AH/年的配套能力。主要客户为ATL ).

  电机及电控企业与有色相关的企业我们重点推荐正海磁材和宁波韵升(参股上海电驱动26%)。正海磁材是新能源汽车最纯正永磁电机标的,上海大郡进入业绩释放期:1)目前产能约1.5 万套,预计2015 年扩产5 万套。2)市占率不到10%,客户有上汽、东风、长安、北汽、广汽、金龙、申沃、五洲龙、中通和银隆等。3)14 年预计销量超过5000 套,目前处于满负荷状态,保守估计15 年销量有望达到1 万套以上。

  风险因素:新能源汽车推广进度不达预期。

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