光大证券研报指出，发布业绩预告公司数量超80家的板块，包括：基础化工、电子、机械设备、电力设备、医药生物、汽车、计算机等。由此我们可以发现，高端制造、科技行业上市公司积极发布中报预告，部分领域呈现出热点。 有色金属、煤炭上市公司有望获得超400亿的净利润，但较去年同期出现下滑。电子、汽车、公用事业净利润或超220亿，净利润出现超高增速增长，电子板块甚至出现近2.5倍的增速（仅根据发布中报预告的公司数据测算，可能无法准确衡量整体状况）。 2024年以来电子行业逐渐成为科技股焦点领域，特别是大基金三期设立之后。国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日宣告成立，注册资本高达3440亿元。19家股东共同打造国家大基金三期，财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司持股比例超8%，四大行持股比例均为6.25%。随着国家大基金三期成立，高端芯片（高端存储芯片）、关键材料（光刻胶、第四代半导体材料）有望受益。 基础化工、医药板块净利润或超110亿元，医药行业依然面临压力。经过近期回落之后，医药生物板块估值仅有约26倍，已经显著低于近五年39.42的中位数水平。 112家机械设备行业公司预告中期业绩，净利润有望达到84.9亿元。随着支持大规模设备更新的政策不断出台，设备类行业将迎来更多的更新需求，特别是高端制造领域有望出现新一轮的资本支出潮流。 然而，部分行业面临较大的压力，面临亏损。房地产板块中期业绩或亏损超240亿元，钢铁板块亏损近100亿元，建筑材料、电力设备也面临压力。 光大证券认为，从上市公司层面来看，21家公司业绩增速或超10倍，包括：安利股份、爱丽家居、毅昌科技、五洲特纸、日久光电、安迪苏、金力泰、天桥起重、永茂泰、凯中精密、新乡化纤、永东股份、新宏泽、国城矿业、中再资环、常铝股份、西子洁能、中船防务、鲁北化工等。 部分公司上半年净利润有望超20亿元，包括：中国神华、紫金矿业、长城汽车、中国铝业、国电电力、潍柴动力、洛阳钼业、立讯精密、大唐发电、长安汽车、特变电工、北方华创、云天化、云铝股份、中远海能、中际旭创、潞安环能、京东方A、盐湖股份等。 |
