A股进入“两会”行情炒作期 一带一路概念望再度引爆

　　有消息称，今年发展改革委将推进一批重大交通基础设施项目建设，主抓中西部铁路、城际铁路等新开工重大项目相关工作。同时，创新投融资模式，进一步研究细化鼓励社会资本进入交通基础设施领域的支持政策和保障措施，积极吸引社会资本，用好铁路发展基金平台，扩大铁路建设资本金来源。

　　全国“两会”将在3月3日及5日召开，由于今年春节过得较晚，算起来，节后开市至两会召开仅有3个交易日，随着两会临近，与政策相关的概念股上涨几率高。深挖与两会相关的题材概念股，尤其是有关民生的环保、食品安全以及促经济发展的国企改革、一路一带等题材股的机会！

　　2015年将是一带一路的落实年，从春节前多个地方的政府工作报告上也提出一带一路的布局、建设等相关工作计划。一带一路是国家战略中相当长期的战略，也是长期的投资主题。经济层面上，房地产市场增速下降，投资、建设成为下一个经济看点，一带一路整体上较长期，需要逐步落实。

　　有分析人士曾比喻：如果说“一带一路”是中国一路带着其他国家的小伙伴玩，那么A股市场上就是“一带一路”带着大盘指数玩。当“一带一路”这个崭新的全球化战略开始落实之后，A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。受益于“一带一路”大战略的系统性行情将可能延续3至5年，是慢牛、长牛。

　　具体来看，中金公司认为“一带一路”将带来五大产业机遇，首先便是交通运输类公司：铁路、公路、港口、航运、航空将直接受益于“一带一路”战略下的业务扩展。重点推荐港口、航运中的上港集团（6.54 +0.77%，问诊）、厦门港务（16.87 +2.8%，问诊）（A+H）、招商局国际、宁波港（4.39 +0.46%，问诊）；航空机场中的深圳机场（6.23 +1.47%，问诊）、厦门空港（23.93 +2.79%，问诊）、东方航空（5.3 -1.85%，问诊）、南方航空（5.03 -1.37%，问诊）；物流板块中的建发股份（10.24 +2.09%，问诊）、外运发展（18.34 +1.1%，问诊）；公路铁路中的大秦铁路（10.49 +2.34%，问诊）。

　　其次，中金公司认为，建筑及基础设施工程类公司也将受益：“一带一路”的道路连通将使得交通基础设施（如铁路、公路、港口、机场）、能源管网、电信设施等行业以及建筑类的配套产业率先受益。重点推荐最大程度受益于走出去的国际工程承包管理企业中工国际（28.8 +5.15%，问诊）和中国机械工程（H股），受益于高铁出海的中国中铁（8.54 +3.26%，问诊），海外已布局多年、业务占比近1/3的中国电建（601669，问诊），以及估值具有显著优势的房建龙头。

　　再次，中金公司表示，设备及配套类制造业公司也会是受益品种：包括高铁、港口、工程机械、特高压电网、核电等领域相关的设备制造类公司。海外基建施工或带来工程机械需求新的增量，其中工程机械需求额或为1500亿至1800亿，未来3至5年年均需求额约为当前我国工程机械销售额10％以上。海上丝绸之路建设有望带来海上贸易增长，重点推荐中集集团（19.94 +1.32%，问诊）；工程机械行业、船舶及集装箱行业中，推荐三一重工（8.49 +4.81%，问诊）、中联重科（6.3 +4.48%，问诊）、柳工（11.23 +7.46%，问诊）、安徽合力（14.93 +2.97%，问诊）。