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2024年2月券商金股组合(股票池)

2024-2-1 18:00| 发布者: admin| 查看: 1672| 评论: 0

摘要: 已经有不少券商陆续发布了今年2月的金股组合。据统计,在这些已经公布的2月金股中,“中字头”“高股息”标的出现的频率较高。

2024年2月券商金股组合(股票池)

开年以来春季躁动行情表现低于预期,据Choice数据统计,今年1月全月有近2800只A股的累计跌幅不低于20%。截至今日收盘,2024年1月,各券商金股组合的收益率正式出炉。据Wind统计,今年1月,40个券商金股组合的平均收益率为-14.7%。而去年全年,42个券商金股组合的平均收益率为-12.35%。不过相比之下,“中字头”“高股息”仍然明显跑赢了大势。

截至目前,已经有不少券商陆续发布了今年2月的金股组合。据统计,在这些已经公布的2月金股中,“中字头”“高股息”标的出现的频率较高。

部分券商已经发布的2024年2月金股组合

明天市场将迎来2024年2月首个交易日。据统计,截至目前,已经有多家券商发布了2024年2月的金股组合。

今年1月的券商金股中,“中字头”标的曾高频出现。例如,据每市统计,今年1月各券商金股中,中国移动获得6家券商的共同推荐,是推荐券商最多的金股;中国银河、中国太保共获得了4家券商的共同推荐。

在目前已经公布的2月金股中,“中字头”“高股息”标的出现的频率有进一步提升的趋势。据Choice数据统计,获得2家以及上券商共同推荐的金股中,“中字头”“高股息”标的扎堆,其中“中字头”标的包括中国太保(6家券商共同推荐)、中国海油(3家券商共同推荐)、中国核电、中国神华、中国国航等;“高股息”标的包括伊利股份、海信视像、宇通客车、重庆百货、兖矿能源、广汇能源、江苏银行、保利发展等。

开年首月券商金股组合“全军覆没”

从券商金股以往的大量案例来看,推荐当时的热点是不少券商在构建金股组合时的“惯性思维”,然而从实盘表现来看,这样的“跟风推荐”,未必能取得好的结果。

据Wind统计,2023年全年,42个券商金股组合的平均收益率为-12.35%,其中有33个金股组合未跑赢大盘(2023年沪指下跌3.7%),占比78.6%。

截至今日收盘,各券商金股组合2024年1月的收益率正式出炉,不出所料,整体表现较为低迷。据Wind统计,今年1月,40个券商金股组合的收益率全部为负,平均收益率为-14.7%,且能跑赢同期上证指数的金股组合只有2个,有4家券商的金股组合1月跌幅超过20%。

券商热议“反弹应该买什么”

开年以来春季躁动行情迟迟未现,1月上证指数跌超6%,深证成指跌超13%,创业板跌超16%。尤其是,深证成指在1月下跌13.77%,超过2023年全年13.54%的跌幅。

具体到个股,据Choice数据统计,今年1月A股市场下跌的个股数量达到了近4970只,其中共有2806只A股今年1月的累计跌幅不低于20%,占比52%。从结构上来看,“中特估”为代表的大盘股明显占优,而中小盘股则遭遇一轮大幅回调。

事实上,在大约一个月之前,各家券商发布的2024年1月市场展望就出现了较大的分歧。例如,某券商在2024年1月策略观点中指出,A股跌破2900后配置性价比较高,看好AI产业链上的传媒、电子。从1月的实盘检验来看这一观点显然与市场实际走势有较大出入。

不过相对而言,一些头部券商之前对年初市场的展望就显得比较谨慎。例如此前招商证券曾指出每年1月份上市公司的盈利预期对股市有扰动,部分年份1月中下旬指数受业绩弱于预期等影响回调,2024年1月对2023年的业绩预期或下调,市场指数或震荡筑底为主。从实盘检验来看,这一观点显得较有前瞻性。另外,国泰君安近期对市场的看法也持较为谨慎的态度,并事先提示了今年年初小盘股的风险。

经历今年1月的开局不利后,“反弹”成为当前一些券商展望2月市场的共识,但鉴于目前以“中字头”、高股息标的为代表的大市值板块,和以小微盘为代表的小市值板块之间的明显走势差异,目前市场对反弹应该买什么存在一定的争议。

1月金股组合收益率排名第一的中泰证券在最新发布的2月配置观点中指出,我们倾向于价值/红利风格继续占优,主因目前政策力度可能较难满足预期修正的条件。

也有券商明确表示,在接下来的反弹中小盘成长有望占优。国金证券在最新发布的策略观点中指出,虽然短期“中特估”为代表的大盘价值受益于“央国企市值考核”拔估值逻辑,有望迎来主题性机会;但考虑到2023年一季度的宏观环境包括:经济与流动性“双改善”与当下国内经济放缓、仅流动性边际修复的背景有所不同,意味着“中特估”主题投资的持续性可能有限。相反,在当前的宏观环境下,最为受益于流动性与风险偏好提升的恐怕仍是成长风格。另外,基于我们大小盘框架的分析结论,在“宽货币”不“宽信用”的背景下,新增资金仍然有限,流动性边际修复预期下,“小船”先浮起来、中小盘将更为占优。这样的从大盘向小盘成长切换的案例在近年来也曾发生过,例如2022年1~4月大盘价值、高股息防御占优,当年4~8月虽然经济变化不大,但流动性明显改善,风格立马切换至中小盘成长,中证1000明显占优;2023年8~10月美债利率快速攀升,同样大盘价值、高股息防御占优,到了11月美债利率高位迅速回落,流动性改善,基本面亦未见明显变化,市场风格迅速从高股息切换至中小盘成长。

而浙商证券最新发布的策略观点则显得较为中庸,指出“展望2月,我们认为市场有望转折向上,一方面经历了1月的调整后市场估值和情绪处在低位,另一方面改革开放和稳增长政策的持续加码显著提升市场风险偏好。就结构而言,一方面重视低估值,另一方面小盘股也有望活跃。就低估值而言,边际催化在于央企改革和稳增长加码,且多数行业具备稳定分红的优势。就小盘股而言,关注人工智能、半导体国产化、MR销量等催化剂动态。”


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