擒龙尊者：轮动中低吸，新一轮抱团开启！
节前效应越来越明显，外资流入速度放缓，量能缩到6000亿附近，大盘十几个点玩了一天，典型的放假行情。 一、指数目前围绕年线展开震荡，上下空间均相对有限，节后伴随着资金回流，届时会有再次发起反攻的过程，整体上可以偏乐观点。 二、板块间切换较快，存量资金共识度不够，今天轮到数字经济走强，而大消费则相对偏弱，还是左右摇摆的跷跷板效应，持续性普遍都不强，还是以低吸为主，接下来可以看看新能源方向的轮动。 三、个股虽然是普涨，但整体涨幅普遍都不大，前期抱团的老妖股压力太大，近期连板股则开始锋芒毕露。泰永长征打出5板高度，弘业期货也走出4板，前面还有个通达动力，后排通达股份、金发拉比，这些可能成为新一轮的抱团对象，但力度肯定不如此前11月份的那波强势。 整体上来看，市场依旧缺乏主升浪的行情机会，但也没有大的风险点，存量资金还是以各种轮动为主，那么重点还是在低吸等轮动的节奏上参与。 机会聚焦 今天数字经济带头领涨，这个前面已经说过可以寻找低吸埋伏得机会了，后面还会有反复，但这块涨了就不适合追了，没上车的话后面等回落再低吸，这是今年要持续关注的重点方向之一。 前面三个与市场风格偏向于北向资金的回归，以蓝筹白马为主导，以今年这种轮动的风格，接下来的二三月份可能会逐渐轮到成长风格，那么赛道上是可以参与博弈一波修复性行情的。 昨天有讲到过半导体，未来一段时间有机会走修复性行情，今天来梳理下很多人并不怎么关注的特高压电网方向，未来极有可能走趋势。 前两年伴随着风光大基地的发展，目前政策方向开始着力于中下游的输配电，5200亿的投资规模已经定性，基本是确定性的增长。 去年受疫情影响，特高压开工不及预期。一般其建设周期约1.5-2年，因此欲使规划的三交九直项目在十四五内投产，则最晚需要在2024年上半年开工，预计今年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目。 产业链相关个股： 核心推荐：国能日新、东方电子、朗新科技； 源侧：国电南自、恒华科技等； 网侧：煜邦电力、纬德信息、远光软件等； 售/用侧：国网信通、威胜信息、安科瑞； 储能侧：南网科技等。 |
