趋势巡航：明天回调还是加仓的机会
今天大盘在港股走弱的带动下，两市大盘高开低走，盘中最低回踩3211点附近，随后券商开始启动拉升，带动大盘反弹，沪市最高回抽到3223点附近，没有突破上午的高点，尾盘再次出现回落，主要是近期获利盘撤离，至发稿时，沪市以微跌报收，盘面上，两市个股跌多涨少，CXO概念、熊去氧胆酸、白酒概念辅助生殖、仿制药、数据确权、云游戏等板块跌幅靠前；汽车芯片、电子纸、光刻机、无线耳机、氮化镓、供销社、汽车电子等板块涨幅靠前，两市近40只个股涨停，近10只个股跌停，创业板以微涨报收，走势与主板基本同步。 受2022年内手机销量下滑、半导体周期下行、海外客户供应链分散化等影响，部分消费电子、半导体产业链标的已发生资产减值、业绩下修等风险事件，半导体最坏的时期已经过去，韦尔股份昨天公布业绩出现低开高走以后，今天芯片半导体板块继续走强，佰维存储“20cm”涨停，恒玄科技、远望谷、瑞斯康达、博通集成等多只个股涨停，芯片成为今天市场最靓丽的风景线，对于这个板块，我们上周已经提示过多次看好，韦尔股份公布业绩以后，我们点评的文章也再次提示看好，近期的表现果然不负众望，对于后期市场热点，我们还是看好2022年严重超跌一直没有反弹的板块，这些板块都有价值修复的预期，比如新能源、半导体、军工、有色等板块。 今天跌幅靠前的是大消费和二胎概念等相关板块，这些板块的下跌都跟今天公布的数据有关系，这点，我们早盘的文章已经有提示，数据公布的重点内容是：GDP增长3%，其中四季度2.9%；人口下降85万，这是1962年以来首跌；房地产投资下滑10%，历史最低；消费负增长。其中人口下降、消费负增长直接引发了相关消费板块走弱。 对于人口负增长，专家都说80%大学生愿意生二胎，也有的想生三胎的，但专家没有说拿什么来生！有钱的人早就生了二胎，三胎，没有钱的人，房子都买不起，怎么生？现在又寄望于在校的大学生，我们只知道当初疫情时，专家说90%的人无症状，结果是90%的人有症状。 对于GDP问题，最近各省都报出今年GDP的目标，大部分都在5.5以上，有的还到了增长9%，这个有点像当初的某产万斤，十万斤，但我们认为只要今年GDP能够回升到6%以上，2023年就有可能产生牛市！因为2022年当初公布GDP目标5.5的时候，大盘在3600点左右，只要超过了5.5，大盘就有望突破当初的3600点，随后激发大家的做多热情，产生牛市。 另外今天北向资金继续大幅流入超过80亿元，节后到现在北向资金流入总量已经接近去年全年的流入，机构预测今年北向资金应该要流入3000亿到4000亿元，北向资金是最敏感的资金，不排除上面有吹风准备启动牛市，所以，北向资金连续流入，从这点上面来说，今年启动牛市也是有可能的。 大盘经过连续上涨以后，今天出现缩量回调，这是一个非常正常的调整，不出意外的话，明天还有资金撤离，大盘还有回调，但在外资连续大幅流入的情况下，大盘不会深跌，回踩10日线附近将是大家极好的加仓机会，整体还是建议大家持股过节。最后，请大家注意关注趋势巡航。 |
