巨丰投顾：大盘冲高回落 3200点市场分歧加剧 盘面简述 周二A股低开后震荡反弹，沪指盘中回踩3200点，深市小幅反弹。盘面上，商业百货、半导体、酿酒领涨，化肥、旅游酒店、航空机场、汽车整车、物流、电池、珠宝首饰、美容护理、船舶制造、电子元件、食品饮料等行业涨幅居前；医药商业、采掘行业、燃气、工程咨询服务、房地产开发、贵金属、通信服务、化学制药、医疗器械、石油、中药等行业小幅回调。题材股方面，汽车芯片、退税商店、钙钛矿电池、粮食概念、草甘膦、Chiplet概念、供销社概念、新零售、白酒等涨幅居前，痘病毒防治、体外诊断、抗原检测、新冠检测、重组蛋白、新冠药物、新型城镇化等跌幅居前。 热点板块 酿酒板块走强：酒鬼酒、青岛啤酒、重庆啤酒、古井贡酒、泸州老窖、舍得酒业、迎驾贡酒、山西汾酒涨逾5%。 光伏概念股震荡反弹，钙钛矿电池方向领涨，杰普特涨超10%，京山轻机涨停，金晶科技、赛伍技术涨超5%。 半导体板块拉升：满坤科技涨逾10%，博通集成涨停，富创精密、大港股份、帝奥微、晶丰明源、芯源微、拓荆科技等涨逾7%。 磷化工概念股午后异动，川恒股份快速拉升封板，新化股份、川金诺、云天化、兴发集团等跟涨。 消息面 风口已起：多地鼓励自备抗原检测试剂盒 36家企业争抢6000亿市场 随着疫情防控政策的逐步优化，抗原检测有望成为重要检测手段，包括成都、广州、北京、重庆等多地宣布不再按行政区域开展全员核酸检测，并鼓励家庭自备抗原试剂盒。阶段性需求爆发或将带动抗原产品的放量，生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。 半导体周期调整IGBT走强 头部公司订单饱满纷纷扩产 半导体周期虽然出现阶段性调整，但受益于新能源汽车、新能源发电等需求推动，以IGBT(绝缘栅双极型晶体管)为代表的功率器件强势增长，A股相关IGBT公司订单量饱满，产能供不应求。 国际大行旗帜鲜明翻多A股！疫情防控优化 华尔街巨头看多中国股市成共识！ 继今年5月上调互联网公司评级后，国际大行摩根大通近期又发声，看好中国股市，并将中国股票的评级从2021年1月以来的持股观望上调至增持。随着疫情防控政策优化，以及股市的超级反弹，近期看多中国资产的外资机构越来越多，高盛、花旗、美银等多家机构的最新评论显示，华尔街巨头正在形成看多中国股市的共识。 巨丰观点 隔夜美股集体调整，受此影响，A股早盘小幅低开，随后商业百货、食品加工、白酒、半导体等板块大幅拉升，沪指翻红，并创出本轮反弹新高。开盘一小时后，股指回落，保险、重要、餐饮酒店、建筑、房地产等板块回落明显。 午后，两市炸板个股继续增多，永顺泰、文科园林、京山轻机、天顺股份、广州浪奇、盛通股份、贵州百灵等超30股相继炸板，炸板率近60%。午后军工、汽车服务、工业母机、磷化工、半导体、供销社概念等板块走强；医药、医药商业、医疗器械跌幅加深，沪指再次回踩3200点。 三季报结束后，业绩对股价波动的影响有所减弱，而消息面的刺激将逐步成为主导因素。近期的中字头、国资改革、房地产、大消费等板块就明显是消息刺激使然。大盘突破2900~3100点底部箱体，预计沪指夯实3200点后将拓展上行空间。 投资建议 目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素，但这三大因素已经逐步改善。三季报后，业绩对股价波动的影响减弱，消息面的刺激逐步成为主导因素。近日在美元走弱、人民币强反弹的背景下，市场逐步转暖。沪指在3200点附近盘整，预计震荡后将继续上行。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块；短线可以关注有利好加持的金融、地产、中字头，以及疫后复苏概念。 |
