巨丰投顾：大盘震荡上行医药养殖领涨 盘面简述 周一，A股震荡上行，创业板领涨，沪指重返3400点。盘面上，医疗服务、农牧饲渔、电池、医疗器械、航天航空、化学制药、生物制品、电力、电机、燃气、化肥、能源金属、小金属、中药、采掘行业、电源设备、光伏、石油等行业涨幅居前；半导体、航空机场、汽车整车、旅游酒店、保险、消费电子、光学光电子、工程建设、煤炭、通信服务、房地产等行业跌幅居前。题材股方面，鸡肉概念、猪肉概念、CRO、虚拟电厂、钛白粉、痘病毒防治、刀片电池、体外诊断、肝炎概念、流感、新冠检测、盐湖提锂等领涨，LED、汽车芯片、氮化镓、3D摄像头、EDA概念、NFT概念、光刻胶、新型城镇化等跌幅居前。 热点板块 猪肉概念走强：天康生物、正邦科技、巨星农牧、益生股份、牧原股份、金新农、傲农生物、新希望、温氏股份等纷纷冲板。 电力行业走强：赣能股份、建投能源、皖能电力、京运通、华电国际、内蒙华电、长青集团等涨停，明星电力、大唐发电涨逾6%。 CRO概念走强：昭衍新药涨停，美迪西、凯莱英、九洲药业、药石科技、诺泰生物、博腾股份、皓元医药、康龙化成等涨逾6%。 储能概念走强：同飞股份、科信技术、金盘科技、伊戈尔、祥鑫科技、科士达、德业股份、金智科技、山东章鼓、国网英大等多股涨停。 消息面 ETF今日正式“入编” 内地与香港互联互通开启新征程 7月4日，ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制正式启动。沪港通、深港通和港股通分别有53只、30只和4只ETF产品纳入。相较于股票，互联互通机制下ETF交易有两大优势：一是与个股相比，ETF风险分散，流动风险小，投资风险较低；二是ETF透明度更高。 发改委年中摸底研判经济形势 记者获悉，近来国家发展改革委展开密集摸底，地方发展改革部门也陆续召开分析座谈会，分析上半年经济运行，部署下一步重点工作。根据这些会议释放的信号，当前经济逐步向好，保持良好复苏态势，但稳增长压力依然较大。下一阶段，助力企业满产稳产、因地制宜出台提振消费政策、有序有效推进重大项目建设等仍是重中之重。 多环节发力汽车消费市场加速升温 记者注意到，近期，中央层面不断明确二手车限迁、减免购置税、增加汽车增量指标等政策安排，多地推出了落实举措。叠加购置税减免等利好，6月份汽车消费加速回暖。业内认为，随着政策效应持续释放，占社零总额比重达到10%的汽车消费市场将有效激活，推动消费复苏回升，带动汽车全产业链发展。 巨丰观点 盘前判断：欧美围市场周五逐步走出盘整，但俄罗斯乌克兰局势升级，外部市场依旧处于高风险阶段，A股步入业绩窗口期，建议投资者聚焦到业绩上来。 A股三大指数集体低开，沪指开跌0.17%，深成指开跌0.36%，创业板指开跌0.62%。 开盘后，A股快速探底，随后震荡回升，创业板领涨。半导体、消费电子、汽车整车领跌，航天军工、医疗、医药、农牧饲渔等防御性板块走强。 午后，猪肉概念、鸡肉概念、CRO概念、生物医药、光伏、储能等板块涨幅扩大；创业板、深成指涨幅超过1%，沪指围绕3400点整数拉锯。北向资金净买入超过40亿元。 进入7月，中报窗口期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调。同时，年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。 总体看，目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情，沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口，随时可能展开强势震荡。市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，投资者可以把握板块轮动的机会。 投资建议： 目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。 德讯证顾：多方蓄势基本证实突破或将出现 摘要：稳增长政策仍有发力空间，市场短期或许仍然存在向上惯性。 三大指数今日集体收涨，沪指涨0.53%，深证成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。市场成交额超过1.1万亿元，行业板块涨多跌少，猪肉概念股飙升。市场从4月底以来，处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”，这个阶段的特征是基本面边际改善，宽松加码金融市场流动性持续改善，风险偏好从极端低位修复。就目前而言，基本面修复仍在持续，稳增长政策仍有发力空间，市场短期或许仍然存在向上惯性。 政策宽松逐步可能逐步转换为经济修复，A股市场下半年相对海外可能维持相对韧性。半年报业绩预告陆续披露，A股市场即将进入业绩验证期，随着稳增长政策逐步落地显效，叠加外围扰动边际趋缓和疫情扰动逐步消退，国内经济趋势向好，市场有望延续震荡上行趋势。 和信投顾：创业板指全天涨近2% 猪肉股午后掀涨停潮 一、盘面观点 今日大盘全天震荡走高，创业板指领涨，上证指数重新站上3400点。盘面上，猪肉板块全天大涨，相关股票午后掀涨停潮。医药股走强，猴痘概念、CRO等方向大涨。赛道股午后活跃，光伏、储能、锂矿等板块内个股走强，通威股份涨停创历史新高。下跌方面，芯片股集体调整，多股跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额11304亿，较上个交易日放量791亿。板块方面，猪肉、CRO、猴痘概念、钛白粉等板块涨幅居前，半导体、MicrOLED概念、旅游、汽车整车等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。北向资金全天净买入45.01亿元；其中沪股通净买入15.43亿元，深股通净买入29.58亿元。 二、消息面 1、【相关人士：市场上不缺猪近期价格过快上涨是因企业过度压栏】 财联社7月4日电，相关人士表示，其实市场上不缺猪，近期价格过快上涨是因为由企业过度压栏，如果到了8-9月集中出栏，又可能导致价格快速下跌，不利于价格稳定。 (中国基金报) 3、【今日部分锂电材料报价下跌电解钴跌9000-10500元/吨】 财联社7月4日电，据上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价下跌，电解钴跌9000-10500元/吨，碳酸钴跌10000元/吨，钴粉跌5000元/吨。 4、【HTC拓展元宇宙生态系外资预估今年到2024年仍亏损】 财联社7月4日电，外资今日出具宏达电(HTC)报告，外资表示，对新技术/元宇宙持积极态度，相信现在是观察宏达电的一个有趣时机，手机业务已触底、VR头戴式设备正持续扩大，且长远来看VR软件业务是有意义的。但外资预估宏达电今年每股净损0.92元新台币、2023年每股净损1.06元新台币，2024年每股净损0.75元新台币。 5、【高盛：上调理想汽目标价至199港元维持买入评级】 财联社7月4日电，高盛发表研究报告指出，L9推出72小时内已接获3万订单，预测至今年底L9每月销量将达到6000辆，成为内地45万元以上售价新能源汽车中最畅销车型。该行上调集团2022/23/24年盈测24%、37%及29%，至19亿元、42亿元及78亿元人民币，维持买入评级，目标价由160港元上调至199港元。 |
