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2022年07月(七月)券商金股组合一览表(股票池)

2022-7-3 10:51| 发布者: admin| 查看: 11184| 评论: 0

摘要: 2022年07月(七月)券商金股组合一览表(股票池):中信建投则指出疫情冲击造成 " 黄金坑 " 后,股市往往有一个 “甜蜜窗口期”,这个阶段的特征是基本面边际改善,宽松加码金融市场流动性持续改善,风险偏好从极端 ...

2022年07月(七月)券商金股组合一览表(股票池)

7月1日,三大指数维持震荡格局。截至收盘,沪指跌0.32%,深成指跌0.28%,创业板指跌1.02%。

昨日(6月30日),A股以红盘结束了上半年的交易。数据显示,2022年上半年,沪指累计下跌6.63%,深成指累跌13.2%,创业板指累跌15.41%。

然而单从6月来看,A股在全球重要指数中处于领跑之势。具体而言,沪指累涨6.66%,深成指累涨11.87%,创业板指累涨16.86%。

那么接下来市场还能维持如此反弹之势吗?7月的“金股”又有哪些?我们一起来看看。

一、7月A股市场有望延续震荡向上趋势

对于后市行情,多数券商持较为乐观的态度。

招商证券预判2022年下半年,中国经济将进入新一轮信用上行周期,A股将会延续此前趋势,呈现震荡上行的走势。

开源证券预计三季度 A 股仍有进一步上涨动力与空间,策略提出切换掉 " 熊市思维 "。

与此同时,也有不少券商颇为谨慎。

信达证券提示了7月在节奏上有些小风险,认为下半年牛熊状态可能类似2019年,主要是来自业绩和经济预期的影响。

浙商证券表示,经历了4月底以来的持续上涨,短期也积累了一定的获利盘,继而使得波动加大。

中信建投则指出疫情冲击造成 " 黄金坑 " 后,股市往往有一个 “甜蜜窗口期”,这个阶段的特征是基本面边际改善,宽松加码金融市场流动性持续改善,风险偏好从极端低位修复。疫情 “黄金坑” 后的 " 甜蜜窗口期 "是一种特殊状态,后续需要关注经济填坑后原有内在周期力量,金融市场流动性未必持续边际改善,可能将导致市场震荡加剧。

二、消费、新能源两主线成为券商“心头好”

在配置建议上,多家券商提及了消费、新能源两条主线。

平安证券表示,在经济结构性复苏、政策仍然宽松、流动性整体充裕的背景下,成长板块中期仍有望震荡向上。结构上建议关注两条主线:

成长高景气主线,包括新能源(光伏/风电等)、汽车电动化和智能化(整车、电池、汽车电子、智能驾驶系统、零部件等)等产业链;
困境反转主线,其中,场景消费有望随着疫情好转和防疫边际缓和而逐渐恢复,关注酒旅、餐饮等。
国元证券建议关注宽松货币环境下,基本面复苏中表现较好的成长和消费板块。
以“新能源汽车+风光”组合相关的成长明星赛道兼具高景气与业绩强确定性双重属性,上涨韧性更强;
消费则处于复苏前期预期修复下的第一轮估值修复行情,在整体环境乐观的基础下,近日防疫政策宽松及消费场景的恢复,会使受疫情影响严重的超跌板块可能有不错表现,且消费整体在此轮反弹中启动偏晚,许多赛道仍有补涨机会。
粤开证券 则建议投资者围绕业绩确定性与政策发力端布局。就政策发力主线而言,可关注新能源和大消费。
近期能源和大消费等行业刺激政策密集发布,汽车产销数据呈现恢复性增长,新能源车渗透率持续提升,后续仍有较大提升空间,相关板块有望迎来快速发展机会,建议关注政策受益板块优质标的投资机会。
值得一提的是,7月上市公司的中报业绩开始披露,亦有多家券商提示须多关注基本面。

银河证券称,业绩驱动将成为市场的核心主导因素,投资者目光更多回归行业本身,在价值的钟摆里布局业绩确定性强的赛道及行业。 光大证券则表示,从今年的情况来看,当前市场对于A股盈利的一致预期仍然显著偏高,未来市场面临着较大的盈利不及预期的风险,这一点在7月份或将逐渐显现,市场也将面临一定的压力。

2022年07月(七月)券商金股组合一览表(股票池)


三、7月金股:贵州茅台等2股最受青睐

据不完全统计,在十余家券商已公布的7月月度投资组合中:

获推荐次数最多的是贵州茅台、中国中免,均为4次;
国联证券、泸州老窖、上机数控、海尔智家、坚朗五金则获得3家券商共同推荐;
北新建材、海天味业、和而泰、恒生电子、吉比特、莱茵生物、隆基绿能、南大光电、顺丰控股等多股获得2家券商共同推荐。


部分推荐情况如下:

贵州茅台(600519.SH)

银河证券:

长期看,本轮白酒景气周期趋势仍存,高端品牌受益于结构化升级;
短期看,新管理层上任后市场化改革红利有望加速释放;
1935新品、i茅台有望推动公司迎来量价齐升;
估值已经回归至历史均值附近。
山西证券:

商业模式和品牌力,决定了其盈利的确定性;
公司一系列市场化改革助力其今年收入利润超预期增长。
平安证券:

公司2022年增速目标提档,营业收入目标+16%;
公司重启电商渠道,直营渠道持续放量,吨价有望持续提升;
产品持续供需紧平衡状态,产品价格维持高位,需求持续旺盛。
招商证券:

展望2022年,在消费需求持续复苏的背景下,公司结合数字营销平台、新品的盈利增量,全年有望实现营收增速的进一步上移;
中长期视角下,茅台主动营销不断加码,品牌优势和竞争实力扩大的同时也有望带来估值溢价的拉大。
中国中免(601888.SH)
太平洋证券:

核心竞争力领先,疫情修复带来的客流回归和消费反弹,新店开业接待能力增强。

平安证券:

免税行业龙头,有望受益于疫后复苏。

国信证券:

预计最坏时刻已过,且海南复苏有望,海南省目前积极多管齐下吸引客流。

率先调整进岛限制;
连续发放数千万免税消费券、酒店等补贴,以离岛免税抓手,吸引省外客流,并官方出面到海南各主要客源地积极宣传;
6月28日海南国际购物节开启等活动不断,海南暑期客流恢复可期,且中免国庆前新海港新项目有望推出,下半年复苏+新项目带来看点。
招商证券:

1-2年维度看,公司会有不断的催化剂,从基本面的角度来说,明年海南客流能恢复90%以上,市场预期140-150亿的业绩,对应现只有27倍,未来三年复合增长31%。


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