巨丰投顾:科创50指数创反弹新高 盘面简述 周一,早盘A股高开低走,创业板领跌;午后股指震荡回升,科创50创反弹新高。盘面上,化肥、汽车整车、汽车服务、船舶制造、钢铁、贵金属、农牧饲渔、文化传媒、采掘、教育、有色、生物制品、医疗器械、农药兽药等行业涨幅居前;航空机场、房地产、银行等行业小幅回调。题材股方面,痘病毒防治、千金藤素、数字阅读、盐湖提锂、NFT概念、知识产权、体外诊断、转基因、托育服务、职业教育等涨幅居前,户外露营、租售同权、超级品牌、MLCC、在线旅游等跌幅居前。 热点板块 钢铁板块走强:包钢股份、金岭矿业、重庆钢铁、大中矿业涨停,海南矿业、河钢资源、八一钢铁、酒钢宏兴、宝钢股份等涨幅居前。消息面上,印度进口煤炭0关税及上调铁矿石出口关税,对资源股形成刺激。 农牧饲渔拉升:佳沃食品涨逾10%,京粮控股、巨星农牧、农发种业涨停,正邦科技、新农开发、西部牧业、傲农生物、晓鸣股份等涨逾5%。 午后,汽车及零部件板块拉升:安凯客车、中通客车、江淮汽车、ST众泰涨停,东风汽车、广汽集团、北汽蓝谷、比亚迪、福田汽车等涨幅居前。 消息面 证监会重磅!23条政策纾困疫情影响行业公司 来看八大要点 证监会5月20日发布了《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》(简称《通知》),通过加大直接融资支持力度、实施延期展期政策、优化监管工作安排、发挥行业机构作用等四个方面,在企业申请首发上市、北交所上市、再融资、并购重组、公司债券、资产证券化产品等方面加大政策支持力度。 上交所公告,为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供多维度投资标的和业绩基准,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2022年6月13日正式发布上证科创板芯片指数。经流动性筛选后,上证科创板芯片指数从科创板市场中选取不超过50只市值较大的半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。 恒指公司:将中芯国际等4家公司纳入恒生指数 5月20日,恒生指数公司公布季检结果,将中芯国际等4家公司纳入恒生指数,剔除瑞声科技,成份股数目将由66只增加至69只;将蔚来集团纳入恒生科技指数,剔除ASM Pacific Technology,成份股数目维持30只。 巨丰观点 午评中我们提示:“A股已经摆脱此前的单边调整,走到反弹与反转的十字路口,后市有望震荡上行。以科创50指数昨作为参考,我们把本轮反弹目标暂定到股指60日均线附近,对应的是沪指3200点,创业板指数2550点。短缺大盘回调并不足惧,反而是低吸优质筹码的机会。并建议午后继续关注钢铁板块中低价股,以及赛道股中盘整的权重股”。 午后,汽车、证券板块直线拉升,新能源汽车、光伏、锂电池、芯片等赛道股止跌反弹,带动股指回升,上证指数一度翻红,科创50指数接近反弹高点。其中,新能源汽车概念涨停个股24只,光伏、锂电涨停个股各10只。后市,可以继续关注赛道股中近期连续盘整的权重股表现,而不必追涨同一板块中的强势股,极有可能买入即调整。 投资建议: 目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。外围市场扰动,则为A股提供低吸机会。建议逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、年内调整中被错杀的品种;其三、低价国资改革主题。 钱坤投资:市场喜新厌旧的时候连招呼都不打 新一轮反弹周期再度开启 大盘分析 突破3100之后的第一天,白马蓝筹熄火于是指数弱势震荡,太正常不过了。本来对于指数的期望就不宜过高,连续大涨未必是好事,这样反而更加健康。还记得周五说过突破之后的重点是什么吗?是技术上的三天站稳有效原则,今天是站稳的第一天,夫复何求,非常满意。 资金流向 两市成交额8597亿,相较于周五的放量突破,今天是缩量的,正常的。白马蓝筹不可能天天放量,只要有过放量的日子即可。这个量能维持小票热点的炒作是没问题的,今天超过百股涨停轻轻松松。 资金风格方面,目前整个市场处于突破之后的良性切换阶段,老的高位和老的主线譬如基建消费被丢弃,新的东西源源不断,新的补涨新的题材,足以看到市场情绪面和资金面没有问题,并且炒作风格也是两翼齐飞大小都在走,当前可以看作是新的短线小周期的起点,个人认为至少本周无虞,再远就没必要预测了。 板块热点:大资金合力的板块,非新能源汽车莫属 猴痘新能源车:猴痘是周末发酵的,逻辑现在都清楚了这里就不重复了,尤其是猴痘这种,今天的表现是低于预期的,因为不少资金周五就已经建仓了,今天有不少是解释出货的,不然按照现在炒热点的尿性,今天根本不会面临这么大的阻力,当然从长远来说这样走也未必是坏事。 新能源车才是这段时间真正的大资金合力板块,气势非常的足,所以今天下午的拉升才会这样的轻松,今天属于后排小票补涨的第一天,这里依然可以看作是起点而不能简单的判定为即将结束,我个人认为本周最大最有确定的机会依然出自这里,这是当前的事实。 后市展望 1、我发现大部分突破成功后的第一天日子都不会舒服,至少上周五带着指数突破的那些板块都面临着很大的压力,屡屡如此。今天是个少见的,明明上涨家数还很不错有三千多家,但各个方面的都感觉赚不到钱的行情,白马白马不行,老高位老高位不行,那么钱去哪里了呢? 其实又回到了老的炒作套路,新一批的连板又出来了,新一批的补涨源源不断,市场情绪和资金面是没什么问题的,但要记住本质依然是存量市,一个又一个的小的炒作周期,带来新的机会,如果沉迷于老的东西就过时了就要面临很大风险,新能源汽车不是一天两天,其他新的名字譬如数字经济等层出不穷,谁还记得在乎基建的稳增长逻辑,谁还记得消费的疫情复苏逻辑。 2、什么叫主线?主线分两种,一种是长期一种是短期,当前的主线就是新能源汽车,因为市场是存量的资金是有限的,选了这个就不会选其他的了,那从短线的角度就是谁气势最强就做哪个,方向就是这么选的。其他的哪怕跌了很多,看上去已经很便宜了,在当前这个时间段之内却依然是没有机会的。 譬如从短线角度来说如果你错过之前基建主升浪现在却觉得跌下来便宜了想上了,这种想法是错误的,最基本的,你至少需要等基建再度开始出现走强信号也为时不晚。现在处于新的炒作小周期的起点。 |