巨丰收评：低估值周期股逆市上行 盘面简述 周三A股分化明显，沪指冲高回落，创业板震荡走低。盘面上，游戏、水泥建材、互联网服务、文化传媒、旅游酒店、家用轻工、装修建材、教育、工程咨询、钢铁、商业百货等行业涨幅居前，能源金属、电池、风电设备、非金属材料、光伏设备、航天航空、半导体、小金属、汽车零部件跌幅居前。题材股方面，云游戏、电子车牌、NFT概念、手游概念、在线旅游、广电、ETC、数字阅读、新冠药物等领涨；刀片电池、盐湖提锂、培育钻石、动力电池、CRO、白酒、华为汽车、稀土永磁等跌幅居前。 热点板块 游戏板块走强：迅游科技、星辉娱乐20%涨停，盛天网络、汤姆猫、冰川网络、电魂网络、掌趣科技、天舟文化、中青宝涨逾6%。 水泥建材走强：博闻科技、韩建河山涨停，华新水泥、上峰水泥、三和管桩、尖峰集团、鸿路钢构、海螺水泥、万年青涨逾6%。 元宇宙概念拉升：盛天网络领涨，湖北广电、岭南股份涨停，首都在线、汤姆猫、电魂网络、美盛文化涨逾6%。消息面上，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会第二批成员接纳名单公布。 午后预制菜止跌回升：得利斯涨停，福成股份、盖世食品、同庆楼、广州酒家、鄂武商A、双汇发展、味知香涨幅居前。 消息面 央行：存款准备金率进一步调整的空间变小了但还有一定的空间 央行副行长刘国强1月18日在国新办新闻发布会上表示，当前金融机构平均存款准备金率是8.4%，这个水平已经不高了，无论是与其他发展中经济体还是与我们历史上的存款准备金率相比，应该说存款准备金率的水平都不高了，下一步进一步调整的空间变小了。但是从另外一个角度看，空间变小了但仍然还有一定的空间，我们可以根据经济金融运行情况以及宏观调控的需要使用。 超前基建！快建大型风光基地！国家发改委“十大红包”来袭 基建提前、能源保障、专项债下发、春耕化肥保供……刚刚结束的国家发展改革委2022年首场新闻发布会抛出至少10个“大红包”。国家发展改革委国民经济综合司司长袁达表示，今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行态势应对各种挑战。 微软687亿美元收购动视暴雪A股游戏公司有望价值重估 昨晚，“暴雪卖身微软”的重磅消息引爆海内外，而“卖身费”更是高达惊人的687亿美元。这剧烈振动了全球游戏产业。 巨丰观点 中期策略： 巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善，PMI指数连续两个月拐头向上预示A股中期行情有望向好，春季攻势将逐步展开。 盘前判断：从本周情况看，市场已经切换到年报行情之上，短线看蓝筹股的估值修复行情比成长股的估值提升更具安全边际。隔夜全球股市大幅下跌，美股抗疫概念、金融股、大型科技股全线下跌，仅石油板块逆市小幅上涨。预计A股难以摆脱外围下跌的牵引，将出现低开，上证指数继续回踩3500点一线。 实际上，低估值个股仍在借助于年报预增进行修复，今天钢铁、煤炭、水泥建材等板块大幅上涨。另外元宇宙概念借助于微软收购暴雪事件的刺激而大幅走强，活跃市场气氛。上证指数因为上述周期板块走强而围绕昨日收盘价反复拉锯，创业板指数在锂电池、CRO等板块带动下继续回调。 午后，创业板跌幅扩大，逼近年内新低，锂电、风电、光伏、酿酒、军工是市场杀跌的主导力量；14点后，股指跌幅收窄，主要是宁德时代为代表的锂电池板块跌幅收窄所致。 投资建议： 近期市场板块轮动非常快，出现大涨之后要及时撤离，切换到下一个潜在机会点之上。元旦以后，A股连续回调，建议中线逢低关注成长空间较大的智能驾驶、芯片等科技股。短期可以重点关注四大机会点：国资改革、年报高增长、券商及超跌次新股。 钱坤投资：不能说极其相似可以说一模一样 左手博弈右手投机 大盘分析 昨天就已经说了指数的反弹靠不住，还是个弱反弹，看上去像是回到了下降通道其实是处于一个更大的下降通道，我对于当前的指数是没什么信心的，谁说2018年不会重现？ 现在不是看指数做决定的事情，更不能做出抄指数低的行为。从反弹到反转是需要条件是有很大难度的。但除了指数之外谁说市场不能参与呢，当前玩的是另一种游戏。 资金流向 两市成交额10653亿，再次缩量。其实无论是1.2万亿还是1.3万亿都没什么分别，都支撑不起当前白马蓝筹的持续反弹，反过来说即便哪天跌破了一万亿也不要感到害怕，毕竟那个游戏不需要很多的钱。 资金风格方面，指数不要看不要指望，要么别参与，要么积极参与当前的短线游戏，博弈和投机本身是个中性词，当前的市场风格就是如此继续复刻2018年，自身情况是不是适合量力而行，只是告诉你事实，学会适应市场。 板块热点：热点主线还有反包这一说，弱者则一直弱下去 锂矿：能弱成这个样子是真的出乎预料了，没有最弱只有更弱，两周之前同时看好锂矿和医药，医药走出了而锂矿跌跌不休天上地下。医药的部分不再赘述，回想当时看好锂矿的原因，一是碳酸锂价格的节节新高二是继续短缺的预期三是相对低的位置。现在总结为什么会看走眼：最大的败笔还是因为忽略了里面源源不断的机构砸盘，不仅是公募还有无数的私募持仓。希望大家引以为戒。 元宇宙：长期看好虚拟现实的故事可以讲很久很久，中期的条件也不变。短期就是个节奏问题，不宜追高局部涨多了要回避，建议低吸要死不死的时候最美妙。当然仓位问题自己去把握，弹性很大的板块就是这样。 后市展望 不能说跟跟2018年是非常相似可以说是一模一样，已经说了好多好多天，策略方面可以简单的照抄：昨天的指数就是个下跌中继，如果现在是半山腰如果同样也跌个一整年呢？谁说不可能呢。 所以什么该做什么不该做还是蛮明显的，昨天收盘又听到了一个公募给私募接盘的传闻，如果真的被查出来，那对于过完年基金的发售会产生很大影响，口碑坏掉的话大家会用脚投票，那随之而来的新年还会不会继续过去这两年的机构风格是有很大问号的。 金钱永不眠，如果机构风格不行了那市场该怎么办？放心好了股市永远不缺机会，而且股市的机会都是人为制造出来的，看看2018年的玩法，最近这两个月不就是这样的么：龙头战法，弱市出妖股，各种涨停板战法，各种超短线的博弈技巧。 昨天说了这是股市的另一种魅力，你是来这个市场赚钱的，能不能赚到各凭本事不要空谈价值，不要市场不顺着你的研究走就怪市场不好，其实是自己能力不够全面不懂得顺势而为不懂得怎么把握新的市场风格。要么别玩要么就积极参与到当前的博弈游戏里，博弈技巧比基本面的研究更重要，这是给大家的建议。 |
