巨丰收评：三高股继续回调 创业板指数七连跌 盘面简述 周二A股冲高回落，继续调整，创业板节后六连跌，沪指失守60日均线。盘面上，中药、医药商业领涨，化肥、医疗器械、化学制药、贵金属、物流、银行、化纤等行业涨幅居前，能源金属、船舶、风电、光伏、半导体、航天航空、电池、农牧饲渔、软件开发等行业跌幅居前。题材股方面，辅助生殖、体外诊断、毛发医疗、磷化工、幽门螺杆菌、中药概念、长寿药、工业大麻等领涨，虚拟数字人、数字货币、数字阅读、鸡肉概念、鸿蒙概念、预制菜概念、商汤概念、元宇宙概念等领跌。 热点板块 银行板块护盘：成都银行、兴业银行、江苏银行、杭州银行涨逾3%，常熟银行、南京银行、长沙银行涨幅居前。 中药持续拉升：吉药控股、华森制药、昆药集团、众生药业、大理药业、东阿阿胶、龙津药业涨停，千金药业、精华制药、新天药业、华润三九、亚宝药业、益佰制药涨逾4%。 医疗器械走强：亚辉龙、科美诊断20%涨停，奥泰生物、安旭生物、凯普生物、利德曼、热景生物涨逾10%，拱东医疗、九安医疗、科华生物涨停。 消息面 国常会决定带量采购“提速扩面”：2022集采风暴来袭 随着集采进入制度化、常态化实施阶段，集采成为影响药械行业发展最大的政策变量。是否中标集采，将成为企业发展的分水岭。不过，集采也是把双刃剑，并不是对所有中标企业都是利好。如今，国家再次推动集中带量采购常态化、制度化并提速扩面 突发！“国家队”祭出2022减持第一弹 抛售两大芯片股 2022年刚刚开始，国家大基金便再度开启了减持行动。1月10日晚间，A股的2份减持公告引发市场关注：国科微(300672)：国家集成电路产业基金计划减持不超过364万股，减持比例不超过2%；景嘉微(300474)：国家集成电路产业基金计划减持不超过602.48万股，减持比例不超过2%。 各地吹响重大基建集结号 超3万亿投资托底稳增长 2022年新年伊始，多地重大工程项目建设开工。据证券时报记者不完全统计，截至1月10日，这些重大项目的总投资规模超过3万亿元。同时，通过近期各地政府会议表述来看，2022年地方推动“基建投资”发力稳增长的重点渐次清晰，水利、交通、能源和互联网新基建等被多次提及。 巨丰观点 中期策略： 巨丰投顾认为宏观层面流动性逐步改善，PMI指数连续两个月拐头向上预示A股中期行情有望向好，春季攻势将如期而至。 短线情绪： 盘前判断：隔夜美股探底回升大幅波动，科技股大逆转，抗疫股走强，航空股大跌，预计A股相关板块将出现联动，此外大基金减持国科微与景嘉微或加剧半导体调整；国家再次集中推动带量采购常态化，也将加速医药、医疗板块的分化。 实际上： 大基金拟减持的景嘉微与国科微开盘走弱，半导体板块指数也弱于大盘，显示出市场的警惕心理。银行、保险、券商板块拉升，对稳定沪指意义重大，但对于市场信心提振作用甚微。上午几乎是医药股一枝独秀，这样的行情，午后恐怕还有下探，要注意风险。 午后，股指如期下探，创业板指数逼近周一低点。船舶制造、能源金属、航天航空、光伏、半导体、风电、锂电池、农牧饲渔等板块跌幅加深。 投资建议： 近期市场板块轮动非常快，出现大涨之后要及时撤离，切换到下一个潜在机会点之上。元旦以后，A股进入年报窗口期，预计将出现新的领涨主线，在市场明朗之前，控制仓位。短期可关注四大机会点：国资改革、年报高增长、券商及超跌次新股。 德讯证顾：抄底资金正在酝酿新的反弹 摘要：大盘寻底较迅速，短期反弹拐点或在近期出现。 大盘震荡下行，创业板表现差。银行维稳但未激发权重板块的整体共鸣，今天护盘效果不佳。题材板块早盘表现较好，但是在权重的拖累下，市场做多意愿下降，午后多数人气高标折戟“沙场”。局部性恐慌的快速溢出，不仅引发个股“地震”还拉垮了相应板块。大盘寻底较迅速，短期反弹拐点或在近期出现。 A股市场总体低位震荡，主要指数均有不同程度下跌。国内新冠病例明显增加，航空客运需求恢复受负面冲击，一线机场公司、航空公司的成长逻辑和区位优势都没有因疫情发生本质变化。随着新冠疫苗/治疗技术的不断推进，航空客运需求必将逐步恢复，一线机场公司、航空公司价值重估是确定性事件。 |
