巨丰投顾：金融周期成空头主力 科技股超跌反弹 盘面简述 周二，A股走势分化：沪指跌破3700点，创业板冲高回落涨幅超过1%，市场成交量连续40个交易日突破万亿关口。盘面上，石油、医疗、材料等涨幅居前，贵金属、有色、钢铁、民航机场、船舶、珠宝首饰、保险、银行、券商、环保、煤炭等行业跌幅居前。题材股方面，鸿蒙概念、华为昇腾、刀片电池、钠离子电池、固态电池、CRO、盐湖提锂等领涨，低碳冶金、元宇宙、北交所概念、券商概念等领跌。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。 板块方面 锂电池板块大幅拉升：中科电气20%涨停，新纶科技、璞泰来、科达制造、紫江企业、道明光学、恩捷股份涨停，星源材质、金银河、先惠技术、天际股份、光华科技、德方纳米、北方华创涨逾8%。 消息面 《东北全面振兴“十四五”实施方案》获批 内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省人民政府要提高对东北全面振兴重要性、紧迫性的认识，加强组织领导，完善工作机制，深化改革开放，强化政策保障，优化营商环境，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措，着力增强内生发展动力，确保《方案》各项目标任务如期实现。 工信部：鼓励新能源汽车企业兼并重组 工信部部长肖亚庆13日在国新办发布会上表示，现在新能源汽车具有企业数量太大，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。现在各方面对发展新能源汽车的热情很高，对新能源汽车发展有很大促进，但是也要看到新能源汽车技术含量高的特点，所以资源应该尽可能市场化集中，避免分散。 鸿蒙OS2升级用户突破1亿 13日，华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。自6月2日HarmonyOS 2开启百款机型升级以来，HarmonyOS 2带来了控制中心、超级终端、原子化服务等创新特性和极大的性能提升，受到了大量用户喜爱。一周用户破千万，一个月三千万，两个月五千万，仅三个月升级用户破亿，升级速度持续创造纪录。 巨丰观点 周二，A股走势分化：沪指跌破3700点，创业板冲高回落涨幅超过1%，市场成交量连续40个交易日突破万亿关口。盘面上，石油、医疗、材料等涨幅居前，贵金属、有色、钢铁、民航机场、船舶、珠宝首饰、保险、银行、券商、环保、煤炭等行业跌幅居前。题材股方面，鸿蒙概念、华为昇腾、刀片电池、钠离子电池、固态电池、CRO、盐湖提锂等领涨，低碳冶金、元宇宙、北交所概念、券商概念等领跌。 受鸿蒙OS 2用户突破1亿消息刺激，鸿蒙概念大涨：九联科技、润和软件20%涨停，科蓝软件、诚迈科技涨逾15%，传智教育、拓维信息涨停。 受宁德时代巨额投资刺激，锂电池板块大幅拉升：中科电气、金银河20%涨停，星源材质、新纶科技、璞泰来、科达制造、紫江企业、道明光学、恩捷股份、天际股份、杉杉股份、光华股份、中矿资源、鞍重股份、中国宝安、天奇股份、沧州明珠等近20股冲击涨停。 医疗行业午后走强：威高骨科、三友医疗、佰仁医疗、睿智医药、凯利泰、大博医疗、健麾信息、南微医学等涨幅居前。 近期尽管市场成交活跃，但宏观经济数据不支持A股向上突破，市场进入宽幅震荡并呈现出两大特征：一方面是周期股进入加速上涨并快速分化阶段，另一方面是超跌绩优股及成长股开始反弹，但反弹持续性不强。周一周期股百花齐放，夜盘焦煤、焦炭、玻璃、沪镍、沪铝等大宗商品期货价格大跌，周二早盘周期股出现分化，石油走高，有色、钢铁、煤炭回调。锂电池、鸿蒙概念、医疗等带动创业板展开强反弹；金融股午后大幅走低，带动大盘走低。总体看，A股持续震荡意味着市场分歧严重，且尚未形成新的主线，建议投资者控制仓位，对于短期持续大涨的周期股注意不要追高，对于高位回调的成长股可布局反弹机会，目前对周期股与成长股可各配置30%仓位，待风格明朗之后再调仓。 湘财证券：大盘上演戏剧性转折 沪指暴跌是天大好事 今日两市股指常规开盘，之后沪指震荡走低，10:03时回升至中午收盘，而创业板早晨开盘后则快速走高，10:30时后强势横盘至中盘；午后股指沪指跳水拖累创业板走低；盘面热点：鸿蒙概念、CRO概念、工业母机、盐湖提锂、固态电池、磷概念、石油、医疗保健、化工等板块表现强势；总体来说：今日市场呈现分化的行情，创业板强于主板。 对于市场整体框架的理解对于投资来说至关重要，相当于站在更高的维度来看审视我们的每一次交易行为，并以此来做出修正。由于对于历史数据的整体分析，所以湘财证券樊波一直在笃定坚持自己的判断：结构化行情，主板表现周期短，创业板表现周期长，主板上涨起到托底作用，创业板从来不会缺席。 正因为如此，在近一段时间沪指表现强势的时候，我们给予了充分肯定的态度，但也同时做出提前预判：沪指在历史上表现周期短，创业板表现周期长，假以时日创业板一定会卷土重来再次领涨大盘，这是由两大指数的定位决定的。再次强调：沪指是后卫负责稳，活跃周期短；创业板是前锋负责进攻，活跃周期长。 来看今天盘面，沪指经过连续上涨之后明显回落，而与之相反的是创业板全天则保持了明显的强势，最高更是大涨超2%，有创业板基因的热点板块在今天表现非常不错。今天的行情其实说明了非常重要一点，创业板前段时间的调整并不是被资金抛弃，只是在主板强势的时候，创业板稍作休息，我们继续坚定的看好创业板。 从赚钱效应来看，今天虽然沪指出现大幅调整，但两市依然有超80只个股涨停，说明场内热点根本无惧沪指的调整，继续挖掘热点板块，这更说明了不管怎么震荡，结构性多头行情都永远在进行，你根本不需要从股市出局，而是从某一个热点换到另外一个热点即可。 总结一句话：沪指大跌但创业板逆势崛起，非常好的演绎了跷跷板的效应，创业板没有被资金抛弃，也不可能被资金所抛弃，创业板的活跃才能让赚钱效应加速释放，密切关注后期主线热点是否逐步从主板转向创业板。 |
