钱坤投资：在分歧中前进在高潮中落幕 有一点很关键 大盘分析 从上证的K线来看依然是处于非常强势的阶段，典型的趋势主升，目前的走势基本印证了判断，一个字——强！依然是跟券商高度关联，只要券商爆发，指数则随时上冲，技术上轻易不言顶。 依然是看前高3721点能不能突破，如果能突破将会是最近五年的新高，意义会很重大，如果不能突破也没深关系，接下来两周指数的表现是有重要意义的。 资金流向 两市成交额15232亿，比昨天多了近1000亿，数字并不是太重要，只要知道多了就行了，只要知道在1.4万亿之上就行了，当前的量能状态非常好，量能维持住则慢牛继续走。 资金风格方面，跟昨天相似，上涨家数1462家，下跌家数2925家，成交额依然这么高，那么钱都去哪里了呢？ 没错，大部分的资金依然是扎堆在小部分的板块里，这就叫主线风格的继续，所以这种市场你除了主线别无选择，因为市场的大资金就是这么选择的，所以大部分的题材板块都无人问津，越低的未必越好。 板块热点：此消彼长互相竞争的关系 1、科技芯片半导体：就跟元宇宙一样，就跟之前的白酒一样，今天涨的再好看也只是个超跌反弹的东西，只能是当成一个反抽来看待，不用想太多。反抽能不能走成反转这是需要时间的。先看看外部有什么明确的驱动逻辑，再看看今天买的这些资金周一有没有耐心。 2、锂电池：天使与魔鬼的化身，当前赚钱与亏钱最厉害的一个板块，对于节奏的要求简直是极高。还是灵魂二连问，先问死没死再问怎么做，今天的走势依然是一种震荡向上的状态，分歧中前进的状态，所以答案肯定是可以继续做的。但分化的很厉害，基于当前的市场空间，建议找基本面明确的回调充分的买点不要太高的。 3、能源：昨天就说了再好的东西涨了这么多也是调一调的，昨天的风能调整已经给了信号了，那调起来谁涨的最凶谁今天就跌的最凶，所以今天煤炭跌的最厉害，但也不用太担心，今天跌的越多越好接下来起来的也快，最重要的还是业绩的预期一直走在，下游在涨价上游供给端又限产能，所以产能有限的状态下利润是可以量化测算出来的，再加上即将进入冬季需求还会扩大，我个人依然看好这个方向。 后市展望 机会非常多，主线也非常明确的市场，但做起来为什么感觉如此的困难，因为节奏的问题。当你在在上涨加速不敢追高的时候，接下来眼看着它一路涨到飞起再也没有上车的机会。 当你图便宜想要抄底的时候，却发现自己抄在了半山腰，如果你抄的是主线里的东西，那短期无论上涨还是下跌幅度都是很大的，一个不小心就容易亏掉-5%，就问你难不难受。或者许多人不敢追高做主线，想要抄底白酒医美和类似这种各行业的超跌板块的时候，却发现买入后阴跌个没完，时间拉长了看依然是半山腰，就问你难不难受。 所以当前短线想要赚钱做主线是必须的，但重点就是对于这种节奏的把握。你做板块龙头股的，你懂不懂A1A2A3的轮动远离，你做后排补涨的，你有没有足够的耐心多拿两天，节奏是个很要命的东西。 和信投顾：科技金融双助力 大盘站稳3700 一、盘面观点 指数早盘低开后迅速拉升，盘中一度大涨近30%，不过随后快速回落翻绿，但空方力量并没有持续释放，多方开始发力，指数最终小阳收盘，成功站稳3700点，盘面上科技股集体暴动，大基金，MCU，光刻胶，半导体，大幅领涨，同时证券保险银行也集体拉升，成长阵营中特高压，智能电网，表现突出，锂电池产业链午后同样有一波拉升，技术上指数本周重心持续上移，攻击形态突出，成功站稳3700后随后有可能向年内高点进发，叠加量能持续万亿级别，后市继续大涨可期。 半导体今天集体暴涨，消息面上没有关联度特别高的正向刺激，只有部分券商的研报表示，半导体在连续回调一个月之后，已经跌入黄金坑，加上大部分机构频繁调研，短期有望步入新一轮的反弹行情，这种级别的消息其实本质上刺激意义不大，但能够诱发半导体上涨主要跟市场情绪有关，在资源高位并且遭遇利空的状态下，资金刚好需要一个承接的新方向，半导体算是成长阵营里面的核心，同时回调也到位了，顺势就迎来了抢筹行情，至于能延续多久，下周一就知道了。 昨天PPi 和CPi 数据公布了，剪刀差走势继续扩大，消费物价指数小幅上涨，而生产物价指数大比例上涨，在结合这波资源品的涨价，这种数据拿出来本不意外，但高PPi最后肯定会传导到下游的，而且目前企业生产成本上升对应利润持续回落，一定程度上会抑制企业扩产的欲望，所以数据出来之后，国家第一时间开始往市场分批投放资源品，抑制涨价的浪潮，同时不排除后期有配套的限价政策出台，所以今天资源股走势不太好，下周会不会继续发酵暂时不知道，但悬在头顶的利空我们一定要谨慎起来。 和信观点：指数突破是大概率事件，行情目前正处于亢奋期，所以很多机会一启动就直接暴走，但同时大家也应该看到，火热的题材背后持续性并不好，昨天资源涨，前天元宇宙概念涨，今天半导体涨，下周又是谁涨呢？所以操作上可以小仓位把握市场热点机会，大仓位还是关注碳中和这个大主题。 二、消息面 1、国产雪车打破国外品牌垄断历史 今日上午，由国家体育总局冬运中心牵头，由中国一汽、航天科技联手研发的国产雪车，正式向中国雪车队交付使用。它的交付，实现了国产雪车“零”的突破，宣告中国雪车装备长期以来由国外品牌垄断的历史从此结束。本次交付的国产雪车有2人雪车、4人雪车两种制式，它们将出现在2022年北京冬奥会上，成为中国雪车国家队的出征座驾。 2、中汽协：8月我国动力电池装车量12.6gWh同比上升144.9% 记者从中国汽车工业协会获悉，8月，我国动力电池装车量12.6GWh，同比上升144.9%，环比上升11.2%。其中三元电池，共计装车5.3GWh，同比上升51.9%，环比下降2.1%；磷酸铁锂电池共计装车7.2GWh，同比上升361.8%，环比上升24.4%。 |
