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2021年国联证券5月金股组合(股票池)

2021-5-4 09:29| 发布者: admin| 查看: 14576| 评论: 0

摘要: 2021年国联证券5月金股组合(股票池):首旅酒店受益疫情后酒店行业消费需求持续复苏,农夫山泉2021年消费复苏趋势持续,包装水需求稳步提升,新洁能公司依托产业链优势加速农化品类拓展,丰富高附加值产品矩阵,保 ...
★ 5月金股组合 ★

代码 简称 行业
600258.SH 首旅酒店 餐饮旅游
9633.HK 农夫山泉 食品
605111.SH 新洁能 电子
600161.SH 天坛生物 医药
002245.SZ 蔚蓝锂芯 电新
【2021年4月金股组合收益率回顾】
+0.475%-1.015%
600258.SH 首旅酒店
投资要点:1)疫情后酒店行业消费需求持续复苏;1)疫情加速酒店行业出清,加快连锁酒店渗透率提升,2019年我国连锁酒店渗透率为24.9%,低于美国71.8%的渗透率以及全球41.1%的渗透率,中长期利好龙头公司市占率提升;3)公司作为国内TOP3酒店龙头,直营占比相对较高,酒店行业复苏时业绩弹性更大;4)公司中高端酒店房量占比29%,与锦江、华住相比偏低,储备酒店中高端占比40%+,未来整体结构持续改善。

风险提示:宏观经济下滑;酒店住宿需求下降

农夫山泉(9633.HK)

投资要点:包装水行业龙头,2020年全年毛利率为59.0%,同比增3.6pct。2021年消费复苏趋势持续,包装水需求稳步提升,Q1营收有望同比回升。公司3月推出“泡茶水”,细化用水场景;4月19日推出新品“长白雪”,进军3元水价格带,预计开拓新赛道有望增厚公司主营业绩。

风险提示:新品拓展不及预期
605111.SH 新洁能 电子
投资要点:公司以光气为核心,实现从光气-中间体-原药生产的一体化布局,公司依托产业链优势加速农化品类拓展,丰富高附加值产品矩阵,保障了未来成长空间。

投资要点:行业层面功率半导体供不应求态势预计至少延续至年底,高景气度下产品价格有望再次调涨。公司是国内领先的fabless厂商,聚焦于中高端MOS和IGBT器件,随着今年12寸先进产能的放量,有望迎来量价齐升,具备较强业绩弹性。

风险提示:下游市场需求不及预期;代工厂晶圆投片量不及预期;细分领域竞争加剧导致产品价格下跌
600079.SH 人福医药 医药
投资要点:1、人福主要产品为麻醉镇痛药,该细分赛道具备很高的进入壁垒,同时产品价格稳定,集采时代优势明显;2、约10%手术量自然增长带动麻醉药品需求。3、顺应舒适化、微创化的要求,手术室外的应用,如内镜诊断治疗、分娩镇痛等,渗透率不断提升。4、新品瑞马唑仑对丙泊酚的替代,丙泊酚此前为静脉麻醉使用最广泛的品种。

风险提示:归核战略不及预期;非手术科室麻醉药拓展不及预期;麻醉药品政策变化
600161.SH 天坛生物 医药
投资要点:1、血制品行业库存处于低位,二月批签发量同比大幅下降,大多数厂家没有库存,价格有上涨动力。2、公司重组后以及新建的采浆站采浆量在稳步提升,2022年采浆量预计达2200吨(19、20行业采浆基本持平,公司采浆1700吨),血制品为稀缺战略资源,公司作为中国生物下血制品平台,产能以及市占率将不断提升。3、公司产品人凝血酶原复合物2020已经上市,人凝血Ⅷ因子处于上市申请阶段,人纤维蛋白原处于Ⅲ期临床,公司在研新工艺层析制备高纯静丙技术领先。

风险提示:新浆站采浆量不及预期;在研产品进度低于预期

蔚蓝锂芯(002245.SZ)

投资要点:1、锂电业务受益两方面需求提振,叠加新增产能投放,预计同比仍将维持40-50%增速增长:全球电动工具电池锂电化带来年化15%需求增速,国内厂商凭借成本优势加速国产替代;电动两轮车新国标落地,铅酸换锂电加速。2、LED业务在行业经历多年洗牌后,公司于去年底实现盈亏平衡,预计今年将实现扭亏为盈。
风险提示:汽车行业复苏不及预期;人员流失风险

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

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