源达：市场结构性机会凸显 关注景气度及业绩确定性机会 今日三大股指维持弱势震荡，尾盘小幅回升，沪指跌超1%，创业板跌幅超2%！盘面上板块以轮动为主，资金高低切换明显，券商股整体走弱，抱团龙头继续发散。中字头股票、航运概念及采掘服务涨幅居前，注册制次新股、证券及拼多多概念跌幅靠前。整体来看，个股跌多涨少，分化明显，赚钱效应较差。 半导体封测持续景气，价格逐步提升 消息面上，由于晶圆代工厂产能纷纷满载，日月光2021年上半年封测业务全线满载、供不应求，其中又以打线封装、晶圆级封装、5G手机晶片堆叠封装为甚，客户下单量已超过产能逾40%。随着大批新建晶圆厂产能释放以及国内主流晶圆代工厂产能利用率提升，将新增更多的半导体封测需求。同时由于当前封测景气度较高，预计封装价格也将提升。利好芯片封装概念，尤其是相关龙头企业。 大盘继昨日大涨后今日出现高位震荡，技术上，沪指重心上移，60分钟出现顶背离，30分钟短期均线死叉，但中期均线支撑明显，有修复迹象，且15分钟级别KDJ和MACD指标均出现探底回升，有金叉预期。成交量持续放量，沪指今日再创新高，量价配合良好，后期重点关注量能变化，若持续放量，市场震荡上行格局或将维持。 市场结构性机会凸显，关注景气及业绩确定性机会 根据以往历史表现来看，大涨之后分化概率比较大，操作上注意轻指数重个股。中期来看，政策面宽松、增量资金不断入市以及技术走势上量价配合良好，市场有望继续震荡向上的格局不变。具体配置上，市场结构性的趋势或将延续，可关注安全边际较高的银行、券商等大金融的估值修复机会；目前抱团龙头的现象发散明显，可关注持续景气度及政策利好的军工、大科技的龙头企业；以及伴随涨价逻辑的半导体和新能源方向的机会。在此基础之上关注真正有成长性的优质公司，叠加年报、一季报业绩预增的属性，整体上短期控制仓位，把握市场结构性机会。 和信投顾：抱团资金高低切换分歧加剧 两市成交金额连续突破万亿 【盘面观点】 三大指数早盘震荡走弱，创业板指一度跌逾1%，题材概念分化，个股普跌，逾3000只个股下跌，虽然涨幅超9%个股近50家，但市场赚钱效应较差。午后，三大指数继续震荡下行，创业板指一度跌逾2%，市场分歧继续加大，两市成交额再破万亿，下跌个股约3000家，跌停约40家，市场氛围整体较差。 盘面上看，昨日尾盘大涨的券商板块走弱回调，板块整体跌近4%领跌两市，国盛金控跌逾8%，第一创业、中原证券、东兴证券、国联证券等十余股跌逾5%；有色金属板块早盘冲高，盘中受利空消息刺激，华友钴业、盛屯矿业、盛鑫锂能等均触及跌停；农业种植昨日尾盘反弹后，今日领跌两市，荃银高科、新赛股份、神农科技、登海种业等跌5%；港口航运概念早盘整体活跃，中远海发、中远海控涨停；科技股回暖，半导体概念股部分走高，北方华创、中晶科技均拉升涨停；另中字头股票逆势拉升走强，中国中车、中国重汽、中国化学等封板，中国核建盘中触板。整体看，高位抱团的资金分歧加剧，进行高低切换，部分资金流入低位大科技股和低位大市值的中国中车等中字头股票，技术层面看，昨日提示做多的同时保持一丝谨慎，沪指60分钟级别MACD有形成背离结构的可能，短线建议逢高减仓或调仓换股，今日沪指冲高回落，并形成60分钟级别的背离结构，走势符合预期，短期指数承压，但两市成交1.23万亿，对比昨日有所放量，表明资金承接力度较强，虽然短期指数有向下调整概率较大，但向下的空间有限，所以不必担心指数下跌，回调反而是机会，短线可择机分批低吸，但要踏准节奏，把握好板块轮动的机会，并合理控制仓位。方向上，继续关注国防军工、新能源汽车等抱团板块回调到位后的机会和低位刚启动的中字头个股及大科技方向的反弹机会。 【消息面】 1、智己汽车新车搭载上汽与宁德时代共同开发的首次采用“掺硅补锂”技术的电池单体能量密度达300Wh/kg 由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团共同出资成立的智己汽车今日全球首发两款量产定型电动车。新车搭载上汽与宁德时代共同开发的首次采用“掺硅补锂”技术的电池，单体能量密度达300Wh/kg，并可做到20万公里零衰减(NEDC工况)、永不自燃。量产车型全系标配93kWh电池包，高配为115kWh，最大续航里程超1000公里。 2、液晶电视面板处史上最长涨价周期 日内TCL科技再创新高，股价上涨背后，是液晶电视面板处于史上历时最长、涨幅最大的涨价周期。群智咨询总经理李亚琴分析说，预计这轮起于去年6月的涨价会持续十个月，将延续到今年一季度。2021年全球面板业谨慎乐观，上半年价格稳定，供需平衡偏紧。 |
