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600999 招商证券2014年12月16日涨停股评

2014-12-16 15:16| 发布者: admin| 查看: 1712| 评论: 0

摘要: 600999 招商证券2014年12月16日涨停股评:小幅放量涨停,突破密集成交区,上涨进行时
pe:52.7
趋势:日级别主升浪
资金进出:
买卖点:
下个交易日涨跌预测:看涨
技术分析:小幅放量涨停,突破密集成交区,上涨进行时
业绩:2014-09-30  每股资本公积:3.392 营业收入(万元):657225.61 同比增48.15%;2014-09-30  每股未分利润:1.562 净利润(万元):253346.66  同比增60.08%
主营:证券经纪、投资银行、资产管理业务等服务性项目和证券自营投资性项目
行业:资本市场服务
概念:融资融券-定向增发-深圳本地-直投业务资格-券商
涨停原因:股市走牛,券商业务暴涨
侃股网(www.eweb.net.cn)操作:逢低买入
招商证券(600999)2014年三季报点评:投行自营恢复性增长 信用业务业绩耀眼   
    招商证券前三季度盈利增长60% 。前三季度营业收入66 亿元,同比增长48%;归属母公司净利润25 亿元,同比增长60%;EPS 为0.49 元,每股净资产6.94 元,净资产收益率为7.55%。业绩亮点:投行业绩恢复,自营收益持续增长和信用业务业绩释放,资管业务快速增长,新业务加速推进。定增后公司资金充裕,推动资本中介和投资业务持续增长,公司进入转型发展新时期,看好其协同转型发展下的增长潜力。
    市场份额小幅下滑,投行业绩恢复性增长。前三季度经纪业务净收入24 亿元,同比增长10%。3 季度股基市场份额下降6 个BP 至4.07%。公司积极推进协同发展,不断挖掘新业务的增量机会,信用业务、机构业务对经纪业务收入实现较好支撑,看好业务协同下经纪业务的转型发展。前三季度投行业务收入8 亿元,同比增长6.96 倍,前三季度完成7 个IPO 项目,3 个增发项目和47 个债券主承销项目,分别承销规模12 亿元、24 亿元、182 亿元。全面发展新三板业务,成立场外市场部发展新三板业务,已挂牌家数25 家。
    自营业绩亮眼,资管业务快速增长。公司自营持续优化资产结构,交易性资产和可供出售金融资产规模375 亿元,较年初增长75%,权益、固收以及衍生品实现较好的投资收益,前三季度自营收益15.5 亿元,同比增长37%。积极筹建资管子公司,资管业务实现快速增长,前3 季度资管净收入2.8 亿元,同比增长1.39 倍,集合资产规模135 亿元,定向理财规模稳步增长。
    信用业务强劲增长,国际业务加速发展。利息净收入12.8 亿元,同比增长1.54 倍,信用业务是利息收入增长的主要因素,9 月底两融规模达345 亿元,较年初增长75%,信用账户规模持续攀升,融资余额340 亿元,其中两融收入对收入贡献比在25 %以上,对利息收入贡献比在60%以上。股票质押业务加速发展,质押融资规模在80 亿元以上,托管业务率先布局,居行业前列。国际业务推动经纪业务、资产管理、资本中介和环球商品协同化发展,实现多维并进。增发后公司净资本提升至行业前列,充裕的资本推进公司业务转型和可持续增长。公司将当前行业正处于创新改革的黄金发展时期,具有雄厚资本实力的券商在创新业务领域具有先发优势和规模优势。充裕的资本金将加速公司资本中介业务和投资业务规模化发展,开启业务新空间。预计2014-15 年摊薄后EPS 为0.58 和0.75 元,对应2014 年PE 约为20 倍,

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