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2014年12月11日周四机构看好六大热点板块

2014-12-10 14:52| 发布者: admin| 查看: 12259| 评论: 0

摘要: 星期四12月11日机构看好六大热点板块:传媒行业、有色金属行业、农林牧渔行业、医药、钢铁行业、计算机行业。
有色金属行业:浪淘金,精选个股


2014年回顾:
2014年A股有色金属行业呈现板块齐飞,个股普涨的格局。从行业层面看,上半年印尼限矿政策实施带动价上涨,国外矿山停产预期带动锌价上涨,供给端事件性冲击带动金属价格阶段性上涨,大金属板块整体活跃。中国新能源汽车扶持政策持续加码,带动锂电、磁材板块整体活跃。同时,小市值公司转型渐成趋势,挖掘小市值股票投资价值成为市场又一投资看点。综合来看,2014年行业层面事件性冲击与主题投资盛行带动大小板块齐飞,个股普涨格局。
2015年前瞻:
1、大金属看好铝、锡投资机会:随着印尼限矿政策进一步细化,印尼锡出口有望下行,有望迎来锡价阶段性上涨的投资机会。国外电解铝产能出清,国内主要港口铝土矿、氧化铝库存下降,铝土矿、电解铝价格上涨有望改善电解铝企业盈利。大金属建议关注锡业股份、云铝股份。
2、小金属关注钨行业拐点投资机会:钨精矿价格跌进矿山开采成本,价格下行有底。WTO败诉有望倒逼行业供给端整合政策出台,改善供需基本面。国内制造业升级有望提振硬质合金消费需求。建议关注钨产业上下游一体化章源钨业。
3、新材料关注核电、高铁投资机会:核电重启预期兑现,有望带动国内高端管材需求,随着核电核心设备国产化率提升,行业龙头有望分享年均20亿元蒸发器管市场空间,建议关注久立特材;国内高铁投资热潮方兴未艾、一路一带基建投资有望催生高端铝材市场空间,建议关注专注铝精深加工的利源精制、南山铝业、明泰铝业。
4、主题投资关注国企改革两条主线:有色金属行业作为国资相对集中的行业之一,有望受益本轮国企改革持续推进进程,我们相对看好地方国资改革以及科研院所改制两条主线,建议关注铜陵有色、中钨高新、西部材料、有研新材、贵研铂业等。
投资建议:给予行业增持评级,大金属重点推荐锡业股份、云铝股份,小金属重点推荐章源钨业,新材料重点推荐久立特材、利源精制。
风险分析:全球经济复苏低于预期,主要国家限矿政策效果低于预期,金属价格巨幅波动。


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