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周五2020年10月16日最具有爆发力的十大金股(名单)

2020-10-15 14:36| 发布者: adminpxl| 查看: 11018| 评论: 0

摘要: 周五2020年10月16日最具有爆发力的十大金股(名单):明泰铝业、中新赛克、中国长城、新宝股份、移远通信、西部矿业、长安汽车、青鸟消防、国光股份、神火股份。 ...
明泰铝业(601677):三季度单季扣非净利??创3年新高

事件:

2020 年前三季度,公司实现归母净利约7.17 亿元,同比增长约2.43%,扣非后归母净利约5.91 亿元,同比增长约30%。单三季度,公司实现归母净利约3.66 亿元,扣非后归母净利约2.87 亿元,同比增长约73.93%。

点评:

三季度单季业绩扣非净利同比大幅提升,我们推断的主要原因为:1)公司积极开拓产品在新能源新材料、交通运输、汽车轻量化、5G、特高压输电、航空航天及军工等高端领域的应用,产销量稳步增长的同时提高公司高附加值产品占比;2)疫情期间,公司药用铝箔或订单饱满。

汽车轻量化市场: “年产12.5 万吨汽车用铝板带”项目主要设备2800mmCVC 六辊冷轧机安装完成已投入生产,产品宽度可达2650mm,丰富了公司产品线,进一步拓展公司在车用铝合金板领域的市场份额,进而增强公司的市场竞争力和盈利能力。

铝行业精深加工市场:公司结合国家宏观政策指导和自身发展的实际需求,于2019 年通过可转债募集资金18.39 亿元,拟对现有生产线进行升级改造,在产品质量、性能、尺寸、精度等方面提升档次,合理利用资源,满足市场对高精铝板带材的需求,获得良好的经济效益和社会效益。

盈利预测:

由于业绩高于我们先前预期,以及后续产销有望继续保持高速增长,我们上调盈利预测,预计2020~2022 EPS 分别为1.50、1.86、2.12 元。鉴于公司在铝加工行业产销排名前列,且产销不断增长增厚业绩,我们维持“增持”评级。

风险提示:下游需求不及预期,产销增长不及预期。

中新赛克(002912):三季度业绩环比改善 业务协同搭配5G放量未来可期

投资要点

事件:10 月13 日,中新赛克公告三季度报业绩预告:2020 年前三季度盈利预计区间在1.23 亿元-1.76 亿元,同比下降30.00%-0.00%,基本每股收益0.71 元/股–1.02 元/股。

Q3 业绩环比改善,长期向上确定性明显:2020 年Q3 季度实现约0.55亿元-1.08 亿元,较去年同比下降49.67%-1.56%。新冠疫情全球化影响公司业绩稳定性,部分订单交付受阻,同时新订单进度受到一定程度限制,从而国内外业务拓展进度受到不同程度影响。因公司积极响应政府号召,保障部分项目进度顺利实施,从而前三季度整体营收实现小幅度增长,同时公司报告期内实施完成2019 年限制性股票激励计划,剔除股权激励成本后,预计前三季度归母利润较去年同期有所增长。我们认为,中新赛克作为国内可视化龙头企业,未来将充分受益可视化需求稳增,三季度业绩改善明显,长期向上确定性可持续期待。

后端业务突破配合产品协同多样化,拉动业绩新空间:虽前端宽带网产品因疫情影响收入略有延迟,但后端业绩确定,表现强劲,实现稳定营收。公司持续推进前后端业务融合、发挥产品间协同效应,持续满足市场需求,后端网络内容安全产品和大数据运营产品销售发力明显,带动公司业绩不断向好。2019 年,网络内容安全和大数据产品分别增长73%和83%,且网络内容安全毛利率提高至近93%。根据易观天下数据,后端市场空间是前端市场的4 倍,市场空间开阔。我们认为,“前端产品优势+后端大数据平台类”的灵活产品重构可多样化满足市场,催化拉动业绩新空间。

流量可视化市场前景广阔,可视化龙头企业持续受益:“4G智能手机+5G换机潮”带来应用流量大爆发,网络可视化行业发展迫在眉睫。同时,随着工业互联网发展以及全球安全网络需求提升,驱动数据采集和信息保障安全行业快速发展。网络可视化作为数据基础设施的重要一环,将持续受益于5G 流量提速及国信安全需求提升,市场规模保持快速增长。

据智研咨询预计2018 年市场规模达到199.89 亿元,复合增速达到20.75%。其中前端市场占20%份额,后端市场占80%份额,预计我国网络可视化前端市场空间为40-50 亿。我们认为,中新赛克作为可视化龙头,将充分发挥前端产品优势,协同发力后端市场,未来业绩增速有望触底反弹。

盈利预测与投资评级:预计2020-2022 年将实现归母净利润分别为3.47/4.46/5.88 亿元,对应EPS 分 别为1.99/2.56/3.37 元,当前股价对应2020-2022 年PE 值分别为38.96/30.28/22.98 倍。同时,看好未来前后端协同发展带来的业务增长,维持“增持”评级。

风险提示:行业竞争加剧;经济政策不及预期。

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