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周四2020年9月17日最具有爆发力的十大金股(名单)

2020-9-16 14:41| 发布者: adminpxl| 查看: 1857| 评论: 0

摘要: 周四2020年9月17日最具有爆发力的十大金股(名单):动力源、山西汾酒、雅克科技、福莱特、生物股份、大北农、江铃汽车、昂立教育、华工科技、伊力特。 ...
动力源(600405):专注能源动力 5G建设推动公司增长

中关村科技园企业,目前坐落于丰台园区

中国最早从事电力电子技术的企业之一、国内电源行业首家上市公司(股票代码:600405)

专注电力电子核心技术25年,强大的自主研发和创新能力,电力电子技术水平全球领先

公司是下列三大行业里的头部电源企业数据与通信电源领域氢燃料、插电式混合动力领域EPS后备电源领域

5G基建带来新机遇,公司各项业务稳步增长

今年以来,公司致力于电信行业、专网行业、数据中心等电源产品的开发,深挖现有重点目标市场和行业客户需求,研发和生产符合客户需求的电源产品,努力为客户提供全面的电源产品解决方案,不断提升现有重点行业细分市场的占有率,公司的电源业务正在进一步放量。

公司的备用电源产品广泛应用于各类场景,在轨道交通、和石油化工等行业市场继续保持国内领先地位。此外,公司的功率优化器产品已陆续在国内外通信基站开展应用,肩负提供电能和充电管理功能,提高系统效率。在新能源汽车领域,公司集中优势资源开拓汽车领域的核心零部件相关产品,在电驱动系统、车载电源、氢燃料电池DC/DC变换器以及充电桩等方面已形成核心技术优势。在新能源汽车行业长期向好的基本趋势下,公司的氢动力产品、车载电源及驱动系统方面产品将持续推动业务增长。此外国家电网加大充电桩设施建设,预计今年新增充电桩7.8万个,公司的各类充电桩方有望借助充电设备需求激增趋势,取得了较好的突破。

持续加大研发投入,不断提升公司内在竞争力公司通过掌握电源产品的关键核心技术,在技术平台、产品开发和研发团队等方面形成了可持续发展的优势,已开发出全拓扑结构、全功率范围覆盖的技术平台及百余种产品,广泛应用在数据通信、智慧能源和新能源汽车三大领域。截至6月30日,公司共有有效知识产权309项,其中:发明专利61项、实用新型156项、外观专利32项,软件著作权42项、注册商标18项。作为以自主研发为主的企业,公司建立了基于IPD管理的中试与实验验证体系,打造了系列可靠性验证实验室,不断满足公司产品开发的速度和全球销售对产品质量的更高要求。公司供应链管理体系通过客户需求驱动以最低综合成本实现端到端产业链的协同,提升公司整体竞争力。公司对制造体系进行全自动升级形成“智造工厂”,提高制造效率和降低制造成本。

积极采取措施消除短期影响,中期业绩稳步增长有保证受疫情影响,公司一季度公司整体营收和净利润均有所下滑,但随着国家大力发展新基建,运营商5G设备招标和基础建设的全面开启,公司积极应对市场变化,坚持创新驱动发展,推出了符合行业客户需求的电源产品;整合内部资源,促进内部管理变革,持续聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车领域的电能转换与能源利用,公司业绩实现稳定增长。目前公司在手订单充足,如中国铁塔2.03亿元电源采购合同、中国联通0.86亿元开关电源采购合同、先后中标腾讯和百度IDC电源项目并顺利完成供货及交付。此外在地铁、光伏等行业公司中标相应电源项目。新能源车领域持续与国内外各领域第一梯队企业合作,在原有60家客户的基础上新增长城汽车、柳州五菱、广东国鸿等客户。这大幅提升了公司产品在行业内品牌影响力和市场占有率。

考虑当前5G建设提速,通信电源需求将快速释放,公司的电源业务对公司业务的拉动效应显著提升,二季度扭亏为盈,单季度营收与利润增长显著,公司业绩重新走上上升趋势,我们看好公司当前的转型规划以及未来两年的发展势头,同时考虑到今年疫情带来的影响,预计公司未来三年的营收为13.94亿、16.72亿和20.07亿元,对应的归母净利润为8186万、1.24和1. 76亿元,继续给予公司“增持”评级。

山西汾酒(600809):文化建设助青花向上 业务端持续高景气

事件

近期,公司开展“行走的汾酒2020”活动;9 月9 日,青花汾酒30 复兴版新品上市活动在北京居庸关长城举行;9 月10 日,青花汾酒30 复兴版营销部署会召开。

主要观点

确立“中国酒魂、活态为魂”的全新战略定位。汾酒复兴进行战略变化,在“中国酒魂”基础上提出“活态文化”建设,即活化、活用汾酒历史文化,不断丰富汾酒、竹叶青酒历史文化内涵,提高汾酒、竹叶青酒品牌在国内外市场的活跃度。

以文化为基础向高端迈进。2017 年改革以来,公司确立了“抓两头、带中间”、青花与玻汾双 品牌发展战略,2019 年已各自实现约30 亿销售规模;2020 年公司提出“一控三提”,围绕青花汾酒向上提升为核心产品战略展开。近期一系列活动围绕青花展开,通过文化内涵建设,助力青花汾酒品牌力持续向上拉升。公司持续加大青花汾酒团购和宴席推广力度,出台针对团购、业绩推广的实施细则,挪出了一部分青花汾酒的专项费用进行专项考核、专项激励。

全年20%收入增长目标不变。1H20 公司青花同增超30%,玻汾同增约10%(公司主动控量),巴拿马同增约20%,老白汾同降约20%(以宴席、婚宴为主要消费场景短期消失);公司全年20%收入增长目标不变,预计2H 青花延续30%增长(全年实现约10 亿增量),玻汾或小幅提速(7、8 月环比略有提速)、巴拿马延续增长、老白汾较1H 大幅改善、全年降幅有望明显收窄(受益于宴席需求有望在下半年出现补偿式消费)。

省外占比持续提升,泛全国化正在路上。1H20,省内市场实现营收31.3 亿元,同比持平,省外市场实现营收37 亿元,同增20%,省外占比提升至54.2%,同增4.1pct,区域质态持续提升,1357 战略持续发酵:山西大本营保持平稳;环山西3 大板块剥离10 个地级市直管区,规划较大幅度增长;5 小板块加大拓展力度,江浙沪市场看50%以上增长;7 个机会市场疫情背景下加速布局,低基数下快速增长。

新三年看青花玻汾双轮驱动,维持“增持”评级。维持2020~2022 年业绩预测,预计营收同增17%、20%、18%,归母净利润同增20%、22%、21%,EPS 2.68、3.26、3.94 元,对应PE 78.4、64.4、53.2 倍。我们认为,产品端,聚焦次高端青花及高线光瓶酒玻汾,渠道端,战略持续裂变、混改红利有望持续释放,区域端,省外扩张发力泛全国化,公司仍处于成长期核心阶段,业绩确定性高,中长期价值凸显,维持“增持”评级。

风险提示:1)青花、玻汾动销不及预期;2) 省内渠道下沉、省外全国化扩展不及预期等。

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