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7月22日盘前重要市场新闻:二季度公募基金的调仓布局浮出水面 ...

2020-7-22 08:46| 发布者: admin| 查看: 1626| 评论: 0

摘要: 分红派息渐近尾声 资金抢权推高银行股估值;二季度公募基金的调仓布局浮出水面;开源证券方光照:三条主线布局传媒板块;蚂蚁概念股集体起舞 北向资金连续两日净流出 ...
二季度公募基金的调仓布局浮出水面
7月22日盘前重要市场新闻
大举加仓!基金二季度大手笔布局了这些方向……
二季度公募基金的调仓布局浮出水面!
从仓位来看,股票仓位大幅提升,股票型基金二季度末平均仓位为88.14%,比一季度末提升4.63%;混合型基金二季度末平均仓位为75.26%,比一季度末提升4.78%。
从行业配置来看,今年上半年呈现显著的结构性行情,医药、消费和科技龙头表现抢眼,公募基金是上述板块最大的推手。
从重仓股来看,贵州茅台依然牢牢占据公募第一大重仓股。截至今年二季度末,共有1109只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达591亿元,创下了公募基金史上持仓单一股票市值的最高纪录。
同今年一季度末的数据相比,在前50大重仓股中,进一步向行业绝对的龙头股集中。从基金的持仓情况看,更加向成熟市场看齐,布局龙头股的力度更大,尤其是行业地位非常稳固的龙头公司。
主动权益基金高仓位运作
伴随市场“赚钱效应”提升,今年二季度多数基金经理选择顺应趋势,维持高仓位或大幅提升了股票资产占比。
天相投顾数据显示,在全部可比基金中,股票型基金二季度末平均仓位为88.14%,比一季度末提升4.63%;混合型基金二季度末平均仓位为75.26%,比一季度末提升4.78%。
兴全社会责任基金表示,今年上半年,A股虽然有所波动,但市场活跃度提升、整体表现出色,结构性机会层出不穷,基金因此一直保持 90%以上的高仓位运行。
展望第三季度,基金经理对市场普遍持谨慎乐观态度。万家甄选混合基金经理莫海波表示,下半年伴随着国内经济的进一步企稳回升,企业盈利水平有望明显改善, A 股的赚钱效应或进一步提高,下半年市场有望保持震荡向上。
市场风格或更为均衡
多位基金经理表示,下半年A股市场风格将更为均衡,一方面,顺周期的金融、地产等低估值板块有机会迎来修复;另一方面,业绩确定性较高和高景气高成长的行业依旧有结构性投资机会。结合二季度末行业配置情况来看,制造业、租赁和商务服务业成为基金二季度重点加仓的方向。
据天相数据统计,行业配置上,制造业的配置比例从一季度末的43.48%大幅增加至今年二季度末的49.35%,加仓幅度为5.87%;租赁和商务服务业的配置比例也由一季度末的0.88%提升至二季度末的1.63%。此外,农林牧渔、批发零售、建筑等行业均遭到公募基金的小幅减仓。
“今年三季度末,我们会继续将农业、科技和医药作为重心资产,并择机适度均衡配置新能源、家电、汽车、金融、有色等行业。”银华内需精选混合基金经理刘辉称。
二季度基金对部分行业加减仓情况

二季度公募基金的调仓布局浮出水面

重仓医药、消费和科技
天相投顾统计数据显示,截至2020年二季度末,基金前50大重仓股,主要集中在消费品及服务、信息技术和医药三个行业。
其中,消费品及服务行业有18家公司,包括白酒板块的贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等;家电板块有美的集团和格力电器;传媒游戏板块主要包括三七互娱。此外还包括电池龙头股宁德时代,休闲食品龙头股绝味食品。
基金前50大重仓股中,信息技术行业有14家公司,包括计算机软件领域的恒生电子、金山办公、用友网络、东方财富;元器件领域有兆易创新、三安光电、亿纬锂能、圣邦股份,还包括安防龙头海康威视等。
医药行业有8家公司,包括创新药龙头恒瑞医药、医疗器械龙头迈瑞医疗、医疗服务领域的龙头爱尔眼科和通策医疗,以及疫苗龙头康泰生物等。
除了上述公司以外,在前50大重仓股中,还包括有色龙头股紫金矿业、化工行业巨头万华化学、建材行业的东方雨虹、机械行业龙头三一重工、快递行业龙头顺丰控股,以及中国平安、招商银行、万科A、保利地产等传统白马股。
持仓进一步向龙头股集中
从基金重仓股的持仓市值情况看,贵州茅台依然牢牢占据公募第一大重仓股。数据显示,截至今年二季度末,共有1109只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达591亿元,创下了公募基金史上持仓单一股票市值的最高纪录。
此外,电子巨头立讯精密成为公募第二大重仓股,被820只基金持有8.4股,持仓市值高达435亿元;五粮液被671只基金重仓持有2.5亿股,持仓市值为430亿元。
值得注意的是,长春高新超过恒瑞医药,成为机构投资者的医药最爱。数据显示,今年二季度,长春高新股价大涨59.12%,进入7月份以来,依然强势上行,近期市值已经高达2000亿元。公募基金的大幅加仓,或是该股强势上行的推动力量。
今年表现抢眼的中国中免,截至今年二季度末,被303只基金重仓持有,持仓市值高达203亿元。
此外,同今年一季度末的数据相比,在前50大重仓股中,进一步向行业绝对的龙头股集中。业内人士认为,在存量市场中,龙头股的市场份额反而有望进一步提升,更能经受住经济波动的考验。

二季度公募基金的调仓布局浮出水面

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