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中泰证券:策略先行 重点配置 动态跟踪

2020-4-10 10:53| 发布者: admin| 查看: 11347| 评论: 0

摘要: 4 月进入年报和一季报披露的窗口期,市场驱动因素或将逐步转向基本面,市场情绪或有得到修复的机会,但由于目前不确定因素仍然较多,市场大概率短期维持震荡态势。行业方面可关注新基建、大消费等。 ...
市场概述
周四沪深两市震荡上攻,盘面上看电信运营、医疗行业、文化传媒表现较强,珠宝首饰、贵金属、有色金属表现较弱。资金方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,当日不开展逆回购操作。
I PMI  大幅回升,市场情绪或提振。
国家统计局公布 3 月 PMI 数据,3 月 PMI 为 52.0%,比上月回升 16.3 个百分点。3 月中下旬以来,我国疫情防控形势不断好转,各地开工复工率持续提高,3 月 PMI 大幅回升,生产需求均回暖。但海外疫情扩散,未来仍需关注进出口企业的情况。
我国疫情已经基本可控,有望先于欧美摆脱疫情对经济的影响,不过当前国内政策保持了一定的定力,货币政策稳健温和,经济在 3 月已经出现部分企稳的的迹象,而 4 月 8 日后随着武汉的解封,说明全国范围已经基本全面复工复产,4 月的经济数据或将更具有代表性。
4 月进入年报和一季报披露的窗口期,市场驱动因素或将逐步转向基本面,市场情绪或有得到修复的机会,但由于目前不确定因素仍然较多,市场大概率短期维持震荡态势。行业方面可关注新基建、大消费等。
债券市场跟踪:
国内疫情逐步好转,但疫情对国内经济的影响仍未消除,积极的货币及财政政策或将延续。海外方面,疫情持续扩散,外需不确定性上升,如果海外疫情持续时间超出市场预期,债券收益率或仍有下行空间,关注收益率曲线平坦可能性。
要闻评析
PMI  大幅回升,市场情绪或提振。
国家统计局公布 3 月 PMI 数据,3 月 PMI 为 52.0%,比上月回升 16.3 个百分点。3 月中下旬以来,我国疫情防控形势不断好转,各地开工复工率持续提高,3 月 PMI 大幅回升,生产需求均回暖。但海外疫情扩散,未来仍需关注进出口企业的情况。
我国疫情已经基本可控,有望先于欧美摆脱疫情对经济的影响,不过当前国内政策保持了一定的定力,货币政策稳健温和,经济在 3 月已经出现部分企稳的的迹象,而 4 月 8 日后随着武汉的解封,说明全国范围已经基本全面复工复产,4 月的经济数据或将更具有代表性。
4 月进入年报和一季报披露的窗口期,市场驱动因素或将逐步转向基本面,市场情绪或有得到修复的机会,但由于目前不确定因素仍然较多,市场大概率短期维持震荡态势。行业方面可关注新基建、大消费等。

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