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2020年2月3日早间投资机会速递:配置部分低估值的防御性行业,如银行、地产 ...

2020-2-3 08:36| 发布者: admin| 查看: 11862| 评论: 0

摘要: 口罩与原材料供应紧张 两桶油等超20家企业加速生产(受益股);建议配置部分低估值的防御性行业,如银行、地产等;“宅”经济热度上升 相关游戏上市公司产品表现优异 ...
建议配置部分低估值的防御性行业,如银行、地产等 ...
长城策略:建议配置部分低估值的防御性行业,如银行、地产等
长城策略指出,一个月左右的短期内,疫情扩散的节后反应叠加中小创业绩预告出台,可能通过情绪对市场运行造成扰动,在没看到疫情好转的拐点之前较难有大改善,即便是前期抱团的高业绩个股及此次强受益的医药类企业,也由于尚不明朗的疫情拐点而有疫情转好高位补跌的风险,目前阶段要谨慎。

半个月左右时间看疫情数据变化,拐点若提前出现,则情绪的修复会缓慢出现。但被破坏的情绪修复仍需要时间。

中期,一季度数据出来前后,需要关注经济数据变化;此次疫情对经济的影响比SARS时候更大,特别是对交运,餐饮、零售、影院等消费人群聚集的行业由于春节档的影响,可能后续带来较多后置问题,这部分需求的恢复需要较长的时间,且疫情过后物价可能会上升,制约货币政策空间,将考验后续政策的推出方式,预计财政政策力度会更大。逻辑上来判断,行情可能会是一个反复的走势。即2020年上半年基本上还是一个调整后缓慢修复预期的震荡走势。

行业配置建议:

1、消费板块受疫情短期冲击影响最大,冲击最大行业为休闲服务、交通运输、食品饮料、影视传媒等。疫情出现缓和迹象时(每日新增确诊人数开始出现下降),这些行业均存在反弹机会。可以考虑逐步逢低布局航空,酒店,电影等相关行业上市公司。

2、短期冲击不改全年“科技创新”行情主线,推荐和疫情相关性较弱的新能源、5G产业链、新能源汽车、游戏,半导体等细分方向。

3、建议配置部分低估值的防御性行业,如银行、地产等。

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