5G主题基金收获大满贯 分享5G红利的新思路
今年以来，5G主题基金的确享受到了5G产业链发展带来的红利，业绩表现优异。Wind数据显示，截至11月5日，40只5G主题基金今年以来的平均收益率超48%，更有多只基金年内收益率超70%。 其中，银河创新成长以74.6%的年内收益率位居榜首，易方达瑞程A以74.3%的收益率紧随其后，国联安优选行业则以72.6%的收益率排名第三。 第一梯队年内涨幅超190% 与其抱怨5G资费贵，不如学习下这些绩优基金的投资逻辑。 上证报梳理发现，截至三季度末，歌尔股份、隆基股份、深南电路、宝信软件等个股成了绩优5G主题基金重仓股的第一梯队。 其中，歌尔股份成为多只绩优5G主题基金共同持有的第一重仓股，成为抢手的香饽饽。目前，该公司业务已开拓至智能声学整机（真无线蓝牙耳机、智能音箱、各类耳机等）、智能硬件（VR/AR眼镜等）等业务，其在电声行业居于龙头地位，是苹果等知名公司供应商。 今年以来，歌尔股份实现了业绩与股价齐飞。截至11月5日，歌尔股份今年以来涨幅高达194.3%。其三季报业绩表现也较为突出，实现了扭亏为盈，获得净利润9.8亿元，同比增长15.04%。 从三季报来看，多只绩优5G主题基金在三季度新进、增持了歌尔股份。比如，截至三季度末，财通成长优选增持了772万股歌尔股份，持股942万股；财通多策略福鑫增持了74万股，持股134万股；银河创新成长则新进了290万股。 分享5G红利的新思路 今年以来，5G概念股已经水涨创高，后市能从哪些方面分享产业发展红利？ 融通中国风1号基金经理彭炜表示，根据运营商的投资规划，未来三年5G基站建设依然有望维持快速增长，一旦基站数量初步成熟完善后，以5G手机、AR/VR为代表的5G消费电子终端设备将成为下一阶段值得重视的投资机会。展望未来，伴随终端设备的普及以及技术应用的开发，5G的应用场景不仅在个人消费群，甚至工业企业领域如云游戏、自动驾驶、工业互联网、物联网等均值得期待。 从融通中国风1号三季报可以看出，5G产业链是其重点配置方向，该基金在三季度新进了470万股歌尔股份。 星石投资总经理杨玲也指出，5G产业链爆发将是未来确定性的趋势，可从以下三个维度剖析受益机会： 一是基站建设大潮开启。2G、3G、4G每个周期都以基站建设爆发为标志，持续时间3年至5年。未来3年，预计我国5G基站建设数量达600万个。 二是5G手机高增长带来消费电子爆发。5G手机渗透快，预计整体出货量将从2019年的0.5%增到2023年的26%。 三是下层应用拓展开始。5G特点之一是大流量移动宽带，可关注相关场景应用如云游戏、超高清视频、云VR\AR。 |
