侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

周三2019年10月23日最具有爆发力的十大金股(名单)

2019-10-22 15:08| 发布者: adminpxl| 查看: 11144| 评论: 0

摘要: 周三2019年10月23日最具有爆发力的十大金股(名单):恒逸石化、齐心集团、塔牌集团、海康威视、百傲化学、九州通、振兴生化、中联重科、浙江美大、中光学。 ...
恒逸石化(000703):业绩符合预期 预计4季度将创同期历史新高

三季度,根据报告《预测恒逸Q3 利润逼近历史同期最高水平》,我们测算公司理论归母净利润可达9.5 亿元,实际恒逸石化三季报完成利润9.37 亿元,符合我们预期。公司实现历史第二高的单季度盈利, 前三季度归母净利超出2018 年全年!

恒逸文莱一期项目投产将带来显著利润增长:根据在建工程数据,三季度恒逸文莱一期项目尚未转固,并未贡献业绩。我们预计四季度大概率能够实现转固。

三季度营业收入虽有下滑,主要源于贸易量减少。由于贸易毛利极低,通常只有3%以内。因而我们认为贸易量减少,企业总体毛利率抬升,有利于企业的估值修复。

虽然四季度进入聚酯行业需求淡季,但是无需过度悲观。上游油价存在成本支撑,PTA 装置在四季度检修较多,在供给端提供盈利支撑。聚酯需求预期相对较差,叠加四季度行业去库存预期,但是目前主要产品价格相对处于低位,向下空间相对有限。因而我们预计四季度聚酯行业无需过度悲观。

投资建议

我们看好以文莱项目为首带动涤纶/锦纶产业链发展的稳健发展逻辑,维持公司未来12 个月21.00 元目标价位,目标价对应2019/2020/2021 年市盈率19.67/ 12.23 / 11.03 倍。

风险提示

1.油价大幅波动2 炼厂价差大幅变动3. 外汇汇率风险4.化工产品价格波动风险5. 聚酯/锦纶产业链需求风险6.公司股票大规模解禁风险 7.可转债收益不及预期的摊薄风险8.中 美贸易 摩擦影响9.其他不可抗力 10.三季报未经审

齐心集团(002301):定增获得多家大机构认购 B2B+云视频双轮驱动发展

事件描述

公司定增实施完毕,共募资9.60 亿元:公司披露《非公开发行A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,宣告公司筹划的定增实施完毕。本次非公开发行的股票发行价格10.41 元/股,发行数量9222 万股,募集资金总额9.60 亿元。

事件点评

B2B+云视频双轮驱动,业绩处于快速增长轨道,大机构认购彰显对公司中长期发展的信心。公告显示,公司增发股份获得多家大机构认购,其中包括格力金融、招商基金、宝盈基金、博时基金、南方基金、泰康人寿、国贸期货等7 家机构。2019 上半年,公司B2B 业务实现销售额24.54 亿元,同比增长 61.83%,云视频服务业务实现销售额2.09 亿元,同比增长23.17%。截至中报披露日,公司累计中标近150 家大型政企客户的办公集采项目,在政府、央企、金融、军队等领域具备大客户资源优势。

本次募资有利于公司强化“硬件+软件+服务”的企业办公服务能力,推动公司市场竞争力进一步提升。本次非公开发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将用于投资建设“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”、“智能办公设备开发及产业化项目”、“集团数字化运营平台建设项目”和“补充营运资金”。我们认为,投资项目的落地将有利于公司打造“硬件+软件+服务”的企业级综合办公服务平台的发展战略、深化业务布局、优化产品结构、提升技术优势和有效提升成本控制能力。

投资建议

公司以“B2B 办公物资+云视频”为核心,通过不断叠加商品品类和服务,为客户提供多场景办公服务,致力于打造“硬件+软件+服务”的企业办公服务平台。预计公司 2019-2021 年实现归母公司净利润为2.68、3.54、4.48 亿元,同比增长39.91%、32.21%、26.41%,对应EPS 为0.35/0.46/0.59元,PE 为33.44/25.29/20.01 倍,维持“增持”评级。

存在风险

宏观经济增长不及预期;办公物资B 端市场竞争加剧;客户开拓不顺利;云视频业务拓展不及预期等。

12345下一页

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

相关阅读



返回顶部