青睐三季度业绩预增公司 机构布局科技消费下半场
业绩向好的上市公司正成为机构抢筹的对象。上市公司今年前三季度业绩预告正在披露，目前已有近500家公司公布了业绩预告。统计发现，9月份以来，不少业绩大增的公司获得机构大举建仓，公司股价在资金助推下大涨，这其中以科技股和消费股居多。 受访的基金经理认为，前期科技、消费两大板块的迅速崛起点燃了市场热情，进入下半场后，这两大板块行情还将继续演绎，尤其是科技股，会从前期抬升估值逐步过渡到业绩兑现阶段。 业绩预增行情正热 昨日早间，茂硕电源开盘不久便强势涨停，这是公司股价第二天迎来涨停，短短两天公司股票的成交量超过7亿元。资金蜂拥涌入缘于该公司上周发布的一则公告，预计公司前三季度业绩同比大增5倍以上。 上市公司今年前三季度业绩预告正在披露，据Wind统计，截至9月23日，已有480家上市公司公布了业绩预告。其中，扭亏、预增、略增的报喜公司达到200家，占比超过四成。 记者注意到，9月份以来，不少业绩预增的科技类公司屡获机构青睐。东方通今年前三季度业绩预增超120%，受此影响，公司股价9月份以来持续上涨，目前已接近翻倍。在股价大涨期间，公司股票被多家机构抢筹，累计买入金额接近1亿元。 另一家通讯龙头公司中兴通讯同样如此。9月9日公司股票涨停，盘后公布的龙虎榜显示，有两家机构席位合计买入2.8亿元。同时，北向资金也在加仓，深股通专用席位买入2.7亿元，卖出2.5亿元，净买入约2000万元。而公司此前发布的公告称，预计今年前三季度实现净利润38亿元至46亿元，成功扭亏。 不仅如此，一些机构还逆势加仓。精研科技9月17日跌停，但当天却有机构大举买入602万元。公司此前称，预计公司今年前三季度业绩同比增长4倍以上。 在机构布局的公司中有不少是消费股。小熊电器自8月23日上市以来，仅用了一个月时间，股价已经翻倍，但公司股票近期依然被机构疯抢。龙虎榜显示，仅9月4日一天，该股就出现四个买入的机构席位；9月19日，又出现一个买入的机构席位，买入2066万元。 科技股和消费股的行情还未结束 不少受访的基金经理认为，市场热情已被点燃，科技股和消费股的行情还未结束，后续投资主线依然可能围绕它们展开。但随着上市公司三季度业绩预告披露的加速，市场会更加聚焦确定性公司，而业绩兑现恰是确定性的体现。 沪上一位基金经理对记者表示，今年以来，从起初的养殖股上涨，到白酒等消费股全面爆发，再演变为如今的科技股，尽管市场风格不断变化，但始终围绕着业绩这一主线。一批大消费股此前都经历了盈利增速、ROE双双大幅回落的情况，在2019年才迎来回升。据万联证券统计，2018年底、2019年一季度和2019年二季度，申万一级行业分类农林牧渔的ROE分别为-1.7%、4.96%、6.19%，业绩同比增速分别为-46%、-151%、38%，而通讯、计算机等板块的业绩表现同样如此。 上投摩根副总经理兼投资总监杜猛表示，依然看好消费和科技等板块的长期投资机会。该公司的调研显示，受稳定的需求推动，消费、科技等板块企业的盈利增长仍十分确定。 某基金经理对记者表示：“科技股前期反弹较快，后续总体估值提升或趋缓，所以下一个阶段，科技股可能会从抬升估值逐步过渡到业绩兑现阶段。” 汇丰晋信科技先锋的基金经理陈平认为，在催化剂缺乏的背景下，业绩是决定科技成长股后续表现最重要的因素。以近期表现较好的5G产业链为例，目前部分比较早周期的公司刚刚见到业绩，如做pcb的公司。在新一轮科技周期已开启的背景下，后续投资的主线将沿着基站—终端—应用产业链逐步展开，这些板块的业绩预计将次第变好。 |
